Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 71,85
25/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,55%
Fundo/Casca
ESTRELA DE APOLO MULT FI
07.089.263/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ESTRELA DE APOLO MULT FI
07.089.263/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 71,845916 | R$ 0,00 | R$ 479.708,58 | 0 |
| 24/09/2024 | R$ 483.996,74 | R$ 72,488153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2024 | R$ 483.859,89 | R$ 72,467657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2024 | R$ 483.771,87 | R$ 72,454475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2024 | R$ 483.668,83 | R$ 72,439042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 483.725,61 | R$ 72,447546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 483.801,34 | R$ 72,458888 | R$ 0,00 | R$ 27.832,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 511.710,58 | R$ 72,469828 | R$ 0,00 | R$ 15.159.502,77 | 3 |
| 13/09/2024 | R$ 15.665.741,81 | R$ 72,444525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/09/2024 | R$ 15.660.303,08 | R$ 72,419374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2024 | R$ 15.654.842,23 | R$ 72,394121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2024 | R$ 15.649.336,41 | R$ 72,368660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2024 | R$ 15.643.937,50 | R$ 72,343693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/09/2024 | R$ 15.638.531,47 | R$ 72,318694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/09/2024 | R$ 15.633.080,66 | R$ 72,293487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2024 | R$ 15.627.681,61 | R$ 72,268520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2024 | R$ 15.622.191,26 | R$ 72,243130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2024 | R$ 15.616.598,94 | R$ 72,217269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2024 | R$ 15.610.933,80 | R$ 72,191071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2024 | R$ 15.605.399,64 | R$ 72,165479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2024 | R$ 15.599.948,27 | R$ 72,140270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2024 | R$ 15.594.249,24 | R$ 72,113915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |