Patrimônio líquido
R$ 87.132.876,26
classe
R$ 87.132.876,26
R$ 194,84
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
13,31%
Fundo/Casca
OMEGA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
04.118.325/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
EFFIKA
Classe
OMEGA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
04.118.325/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 87.132.876,26 | R$ 194,843926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 87.101.052,01 | R$ 194,772762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 87.048.736,33 | R$ 194,655775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 87.002.405,24 | R$ 194,552171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 86.955.953,25 | R$ 194,448296 | R$ 0,00 | R$ 702.597,23 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 87.623.408,00 | R$ 194,370342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 87.566.041,96 | R$ 194,243090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 87.519.422,19 | R$ 194,139675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 87.466.580,45 | R$ 194,022459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 87.418.994,24 | R$ 193,916901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 87.329.463,52 | R$ 193,718300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 87.321.603,55 | R$ 193,700865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 87.271.350,80 | R$ 193,589392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 87.228.565,61 | R$ 193,494484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 87.167.144,75 | R$ 193,358237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 87.116.595,90 | R$ 193,246107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 87.069.360,36 | R$ 193,141327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 87.043.173,60 | R$ 193,083238 | R$ 0,00 | R$ 1.203.203,25 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 88.206.612,08 | R$ 192,996233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 88.146.827,29 | R$ 192,865424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 88.089.009,46 | R$ 192,738918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 88.042.685,71 | R$ 192,637562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |