Patrimônio líquido
R$ 84.654.291,48
classe
R$ 84.654.291,48
R$ 197,90
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
13,46%
Fundo/Casca
OMEGA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
04.118.325/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
EFFIKA
Classe
OMEGA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
04.118.325/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 22h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 84.654.291,48 | R$ 197,900943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 84.595.312,47 | R$ 197,763065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 84.546.737,38 | R$ 197,649508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 84.530.392,75 | R$ 197,585814 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 86.267.146,93 | R$ 197,441062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 86.233.046,99 | R$ 197,363017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 86.195.500,62 | R$ 197,270420 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 86.655.552,97 | R$ 197,179522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 86.616.750,09 | R$ 197,091228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 86.582.451,00 | R$ 197,013183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 86.535.480,01 | R$ 196,906303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 86.497.695,08 | R$ 196,820326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 86.442.092,59 | R$ 196,693805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 86.391.386,77 | R$ 196,578427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 86.364.490,41 | R$ 196,517226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 86.301.643,68 | R$ 196,374222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 86.248.508,83 | R$ 196,253317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 86.180.977,40 | R$ 196,099654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 86.137.087,14 | R$ 195,999784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 86.070.589,22 | R$ 195,848472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 86.023.211,05 | R$ 195,740666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 85.966.785,24 | R$ 195,612272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |