Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,18
16/10/2020
R$ 200,00
0
Dias
0
0,94%
Fundo/Casca
BB RF REF DI LP 200 FC FI
07.207.146/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RF REF DI LP 200 FC FI
07.207.146/0001-51
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 3,177616 | R$ 0,00 | R$ 9.858.235,78 | 0 |
| 15/10/2020 | R$ 9.864.677,20 | R$ 3,179692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 800 |
| 14/10/2020 | R$ 9.862.492,86 | R$ 3,178988 | R$ 0,00 | R$ 66.737,11 | 800 |
| 13/10/2020 | R$ 9.927.614,58 | R$ 3,178471 | R$ 0,00 | R$ 13.716,83 | 802 |
| 09/10/2020 | R$ 9.936.245,74 | R$ 3,176845 | R$ 0,00 | R$ 9.115,67 | 803 |
| 08/10/2020 | R$ 9.935.186,19 | R$ 3,173594 | R$ 0,00 | R$ 12.915,24 | 804 |
| 07/10/2020 | R$ 9.943.830,51 | R$ 3,172232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 805 |
| 06/10/2020 | R$ 9.942.973,47 | R$ 3,171958 | R$ 0,00 | R$ 3.975,17 | 805 |
| 05/10/2020 | R$ 9.946.823,00 | R$ 3,171918 | R$ 0,00 | R$ 8.208,34 | 806 |
| 02/10/2020 | R$ 9.959.409,21 | R$ 3,173313 | R$ 0,00 | R$ 1.000,33 | 808 |
| 01/10/2020 | R$ 9.966.856,72 | R$ 3,175367 | R$ 0,00 | R$ 700,29 | 808 |
| 30/09/2020 | R$ 9.972.038,62 | R$ 3,176795 | R$ 0,00 | R$ 500,25 | 808 |
| 29/09/2020 | R$ 9.974.184,31 | R$ 3,177319 | R$ 0,00 | R$ 96,80 | 808 |
| 28/09/2020 | R$ 9.976.001,61 | R$ 3,177867 | R$ 0,00 | R$ 500,27 | 809 |
| 25/09/2020 | R$ 9.978.539,18 | R$ 3,178516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 809 |
| 24/09/2020 | R$ 9.979.263,79 | R$ 3,178747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 809 |
| 23/09/2020 | R$ 9.978.789,97 | R$ 3,178596 | R$ 0,00 | R$ 6.321,21 | 809 |
| 22/09/2020 | R$ 9.985.275,73 | R$ 3,178648 | R$ 0,00 | R$ 26.909,09 | 810 |
| 21/09/2020 | R$ 10.011.891,60 | R$ 3,178555 | R$ 0,00 | R$ 4.902,70 | 811 |
| 18/09/2020 | R$ 10.016.849,72 | R$ 3,178573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 812 |
| 17/09/2020 | R$ 10.017.463,21 | R$ 3,178768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 812 |
| 16/09/2020 | R$ 10.017.092,95 | R$ 3,178650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 812 |