Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,39
09/05/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,25%
Fundo/Casca
CSHG OCEANO FC FI MULT-CRÉD PRIV IE
06.970.386/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG OCEANO FC FI MULT-CRÉD PRIV IE
06.970.386/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 7,393886 | R$ 0,00 | R$ 2.498.863,93 | 0 |
| 08/05/2023 | R$ 2.506.098,56 | R$ 7,415293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 2.504.824,78 | R$ 7,411524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 2.503.729,69 | R$ 7,408284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 2.502.654,92 | R$ 7,405104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 2.501.541,67 | R$ 7,401810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 2.500.469,62 | R$ 7,398637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 2.499.493,46 | R$ 7,395749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 2.498.486,63 | R$ 7,392770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 2.497.497,32 | R$ 7,389843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 2.496.534,41 | R$ 7,386994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 2.495.502,35 | R$ 7,383940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 2.495.097,67 | R$ 7,382742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 2.495.261,06 | R$ 7,383226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 2.505.405,13 | R$ 7,413241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 2.515.053,05 | R$ 7,441788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 2.518.051,44 | R$ 7,450660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 2.514.875,24 | R$ 7,441262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 2.507.721,70 | R$ 7,420096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 2.486.990,20 | R$ 7,358753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 2.486.044,58 | R$ 7,355955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 2.481.269,65 | R$ 7,341827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |