Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,12
24/05/2019
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-30,69%
Fundo/Casca
CSHG LEOPARDO FC FI MULT CRED PRIV IE
07.050.763/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LEOPARDO FC FI MULT CRED PRIV IE
07.050.763/0001-96
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | R$ 0,00 | R$ 4,122710 | R$ 0,00 | R$ 15.933,17 | 0 |
| 23/05/2019 | R$ 23.360,30 | R$ 6,044480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2019 | R$ 23.495,00 | R$ 6,079334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2019 | R$ 23.629,24 | R$ 6,114069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2019 | R$ 23.763,34 | R$ 6,148767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2019 | R$ 25.156,82 | R$ 6,509330 | R$ 0,00 | R$ 15.952.955,96 | 2 |
| 16/05/2019 | R$ 16.018.070,63 | R$ 6,525608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2019 | R$ 16.085.294,37 | R$ 6,552994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2019 | R$ 16.088.615,35 | R$ 6,554347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2019 | R$ 16.074.927,70 | R$ 6,548771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2019 | R$ 16.120.694,41 | R$ 6,567416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2019 | R$ 16.118.901,82 | R$ 6,566686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2019 | R$ 16.108.565,22 | R$ 6,562475 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2019 | R$ 15.983.355,74 | R$ 6,548050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2019 | R$ 15.998.605,36 | R$ 6,554298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2019 | R$ 16.017.294,08 | R$ 6,561954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2019 | R$ 15.981.345,85 | R$ 6,547227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2019 | R$ 16.000.982,76 | R$ 6,555272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2019 | R$ 15.977.620,53 | R$ 6,545701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2019 | R$ 15.964.775,16 | R$ 6,540438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2019 | R$ 15.952.213,41 | R$ 6,535292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2019 | R$ 15.915.424,67 | R$ 6,520220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |