Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 97,05
18/07/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,10%
Fundo/Casca
BUENO FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
07.096.326/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BUENO FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
07.096.326/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/07/2025, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 97,052047 | R$ 0,00 | R$ 10.789.861,44 | 0 |
| 17/07/2025 | R$ 10.789.670,42 | R$ 97,050318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2025 | R$ 10.784.091,11 | R$ 97,000134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2025 | R$ 10.778.460,73 | R$ 96,949490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2025 | R$ 10.772.934,50 | R$ 96,899783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2025 | R$ 10.767.182,53 | R$ 96,848045 | R$ 0,00 | R$ 651.187,06 | 3 |
| 10/07/2025 | R$ 11.412.452,80 | R$ 96,797860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2025 | R$ 11.406.669,40 | R$ 96,748807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2025 | R$ 11.401.049,10 | R$ 96,701137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2025 | R$ 11.395.064,29 | R$ 96,650375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/07/2025 | R$ 11.389.263,80 | R$ 96,601177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2025 | R$ 11.383.208,26 | R$ 96,549815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2025 | R$ 11.377.223,89 | R$ 96,499057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2025 | R$ 11.371.466,18 | R$ 96,450221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 11.365.286,10 | R$ 96,397803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2025 | R$ 11.359.630,61 | R$ 96,349834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2025 | R$ 11.353.443,42 | R$ 96,297356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2025 | R$ 11.347.374,08 | R$ 96,245877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2025 | R$ 11.341.741,39 | R$ 96,198102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2025 | R$ 11.336.952,91 | R$ 96,157487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/06/2025 | R$ 11.332.651,94 | R$ 96,121007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2025 | R$ 11.335.197,58 | R$ 96,142599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |