Fundos | ANBIMA Data

classe

SCHRODER VALOR FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

07.163.133/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,91

18/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,73%

Estruturação da classe

SCHRODER VALOR FI EM AÇÕES

07.163.133/0001-28

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SCHRODER INVESTMENT

SCHRODER VALOR FI EM AÇÕES

07.163.133/0001-28

IBRX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/03/2019	R$ 0,00	R$ 2,905925	R$ 0,00	R$ 21.049.485,31	0
15/03/2019	R$ 20.964.197,09	R$ 2,894151	R$ 0,00	R$ 0,00	507
14/03/2019	R$ 20.973.188,39	R$ 2,895392	R$ 0,00	R$ 0,00	507
13/03/2019	R$ 21.039.793,72	R$ 2,904587	R$ 100,00	R$ 6.644,69	507
12/03/2019	R$ 20.903.580,03	R$ 2,884886	R$ 0,00	R$ 0,00	508
11/03/2019	R$ 20.945.828,22	R$ 2,892294	R$ 0,00	R$ 0,00	509
08/03/2019	R$ 20.453.620,29	R$ 2,824328	R$ 0,00	R$ 0,00	509
07/03/2019	R$ 20.143.138,57	R$ 2,783088	R$ 0,00	R$ 0,00	509
06/03/2019	R$ 20.074.614,94	R$ 2,773621	R$ 0,00	R$ 289.854,69	509
01/03/2019	R$ 20.410.415,67	R$ 2,779878	R$ 0,00	R$ 0,00	510
28/02/2019	R$ 20.617.408,41	R$ 2,808071	R$ 0,00	R$ 0,00	510
27/02/2019	R$ 20.902.349,35	R$ 2,846879	R$ 0,00	R$ 0,00	510
26/02/2019	R$ 20.927.481,96	R$ 2,850152	R$ 0,00	R$ 0,00	510
25/02/2019	R$ 20.959.814,46	R$ 2,846738	R$ 0,00	R$ 0,00	510
22/02/2019	R$ 21.119.589,00	R$ 2,868491	R$ 0,00	R$ 0,00	510
21/02/2019	R$ 20.890.601,24	R$ 2,837389	R$ 0,00	R$ 0,00	510
20/02/2019	R$ 20.897.408,62	R$ 2,828994	R$ 0,00	R$ 0,00	512
19/02/2019	R$ 21.203.066,50	R$ 2,870373	R$ 0,00	R$ 0,00	512
18/02/2019	R$ 21.035.964,21	R$ 2,845068	R$ 0,00	R$ 0,00	512
15/02/2019	R$ 21.234.632,77	R$ 2,871361	R$ 0,00	R$ 0,00	514
14/02/2019	R$ 21.422.499,16	R$ 2,896765	R$ 0,00	R$ 0,00	514
13/02/2019	R$ 20.916.150,97	R$ 2,828296	R$ 0,00	R$ 0,00	514

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.