Fundos | ANBIMA Data

classe

GAP ALOCAÇÃO FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

06.253.409/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,16

15/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,55%

Estruturação da classe

GAP ALOCAÇÃO FC FI MULTIMERCADO

06.253.409/0001-04

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GAP GESTORA

GAP ALOCAÇÃO FC FI MULTIMERCADO

06.253.409/0001-04

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/01/2019	R$ 0,00	R$ 5,163879	R$ 0,00	R$ 6.875.812,17	0
14/01/2019	R$ 6.874.964,50	R$ 5,163242	R$ 0,00	R$ 0,00	22
11/01/2019	R$ 6.868.139,37	R$ 5,158116	R$ 0,00	R$ 0,00	22
10/01/2019	R$ 6.876.108,53	R$ 5,164101	R$ 0,00	R$ 0,00	22
09/01/2019	R$ 6.879.480,39	R$ 5,166634	R$ 0,00	R$ 0,00	22
08/01/2019	R$ 6.869.084,21	R$ 5,158826	R$ 0,00	R$ 0,00	22
07/01/2019	R$ 6.863.665,39	R$ 5,154756	R$ 0,00	R$ 0,00	22
04/01/2019	R$ 6.871.767,88	R$ 5,160841	R$ 0,00	R$ 0,00	22
03/01/2019	R$ 6.867.693,58	R$ 5,157781	R$ 0,00	R$ 0,00	22
02/01/2019	R$ 6.857.604,51	R$ 5,150204	R$ 0,00	R$ 0,00	22
31/12/2018	R$ 6.837.955,77	R$ 5,135448	R$ 0,00	R$ 0,00	22
28/12/2018	R$ 6.836.700,79	R$ 5,134505	R$ 0,00	R$ 0,00	22
27/12/2018	R$ 6.824.464,51	R$ 5,125315	R$ 0,00	R$ 0,00	22
26/12/2018	R$ 6.814.645,32	R$ 5,117941	R$ 0,00	R$ 0,00	22
24/12/2018	R$ 6.810.033,24	R$ 5,114477	R$ 0,00	R$ 0,00	22
21/12/2018	R$ 6.814.803,06	R$ 5,118060	R$ 0,00	R$ 0,00	22
20/12/2018	R$ 6.812.945,77	R$ 5,116665	R$ 0,00	R$ 0,00	22
19/12/2018	R$ 6.808.150,75	R$ 5,113064	R$ 0,00	R$ 0,00	22
18/12/2018	R$ 6.806.069,37	R$ 5,111500	R$ 0,00	R$ 0,00	22
17/12/2018	R$ 6.806.497,89	R$ 5,111822	R$ 0,00	R$ 220.274,83	22
14/12/2018	R$ 7.032.531,14	R$ 5,116011	R$ 0,00	R$ 0,00	23
13/12/2018	R$ 7.031.718,66	R$ 5,115420	R$ 0,00	R$ 0,00	23

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.