Patrimônio líquido
R$ 58.862.208,40
classe
R$ 58.862.208,40
R$ 8,47
21/08/2026
R$ 50.000,00
0
Dias
-
14,59%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY TOP DI FC FIF RF REF - RESP LIMITADA
06.964.949/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
OPPORTUNITY TOP DI FC FIF RF REF - RESP LIMITADA
06.964.949/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 58.862.208,40 | R$ 8,468992 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 58.588.232,39 | R$ 8,464646 | R$ 0,00 | R$ 59.916,71 | 112 |
| 19/08/2026 | R$ 58.618.178,87 | R$ 8,460320 | R$ 0,00 | R$ 151.000,00 | 112 |
| 18/08/2026 | R$ 58.738.752,47 | R$ 8,455940 | R$ 0,00 | R$ 2.522,88 | 112 |
| 17/08/2026 | R$ 58.708.863,07 | R$ 8,451274 | R$ 0,00 | R$ 56.000,00 | 112 |
| 14/08/2026 | R$ 58.733.872,88 | R$ 8,446817 | R$ 0,00 | R$ 54.457,35 | 112 |
| 13/08/2026 | R$ 58.757.595,56 | R$ 8,442401 | R$ 37.000,00 | R$ 1.008,83 | 112 |
| 12/08/2026 | R$ 58.691.165,57 | R$ 8,438025 | R$ 0,00 | R$ 1.311,28 | 112 |
| 11/08/2026 | R$ 58.661.550,20 | R$ 8,433579 | R$ 768.100,00 | R$ 7.362,58 | 112 |
| 10/08/2026 | R$ 57.870.755,27 | R$ 8,429201 | R$ 0,00 | R$ 104.277,05 | 112 |
| 07/08/2026 | R$ 57.945.232,78 | R$ 8,424868 | R$ 657.000,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 06/08/2026 | R$ 57.258.742,59 | R$ 8,420531 | R$ 0,00 | R$ 6.049,63 | 112 |
| 05/08/2026 | R$ 57.234.808,85 | R$ 8,416123 | R$ 0,00 | R$ 150.904,29 | 112 |
| 04/08/2026 | R$ 57.355.803,11 | R$ 8,411736 | R$ 0,00 | R$ 30.240,64 | 112 |
| 03/08/2026 | R$ 57.356.176,29 | R$ 8,407358 | R$ 0,00 | R$ 279.682,68 | 113 |
| 31/07/2026 | R$ 57.605.538,59 | R$ 8,402935 | R$ 5.000,00 | R$ 98.201,36 | 113 |
| 30/07/2026 | R$ 57.667.801,41 | R$ 8,398429 | R$ 0,00 | R$ 214.015,29 | 113 |
| 29/07/2026 | R$ 57.851.440,25 | R$ 8,394022 | R$ 0,00 | R$ 17.015,38 | 113 |
| 28/07/2026 | R$ 57.837.854,40 | R$ 8,389583 | R$ 0,00 | R$ 41.277,29 | 113 |
| 27/07/2026 | R$ 57.849.048,20 | R$ 8,385222 | R$ 5.000,00 | R$ 110.312,28 | 114 |
| 24/07/2026 | R$ 57.924.155,81 | R$ 8,380852 | R$ 2.000,00 | R$ 155.761,99 | 114 |
| 23/07/2026 | R$ 58.047.297,77 | R$ 8,376434 | R$ 0,00 | R$ 25.140,66 | 114 |