Patrimônio líquido
R$ 1.458.530.109,55
classe
R$ 1.458.530.109,55
R$ 9,59
20/08/2026
R$ 25.000,00
1
Dias
3851
14,42%
Fundo/Casca
BNB PLUS CIC CI RF LP – RESP LIMITADA
06.124.241/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB PLUS CIC CI RF LP – RESP LIMITADA
06.124.241/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.458.530.109,55 | R$ 9,593965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3851 |
| 19/08/2026 | R$ 1.457.786.748,90 | R$ 9,589076 | R$ 562.722,89 | R$ 626.302,78 | 3851 |
| 18/08/2026 | R$ 1.457.109.722,42 | R$ 9,584204 | R$ 1.154.026,00 | R$ 1.607.052,67 | 3850 |
| 17/08/2026 | R$ 1.456.815.653,28 | R$ 9,579292 | R$ 1.236.945,22 | R$ 1.648.140,82 | 3852 |
| 14/08/2026 | R$ 1.456.454.545,36 | R$ 9,574215 | R$ 572.000,00 | R$ 1.313.700,13 | 3851 |
| 13/08/2026 | R$ 1.456.437.710,71 | R$ 9,569231 | R$ 456.500,00 | R$ 1.315.013,16 | 3850 |
| 12/08/2026 | R$ 1.456.547.570,77 | R$ 9,564315 | R$ 332.190,00 | R$ 557.028,97 | 3850 |
| 11/08/2026 | R$ 1.456.023.073,46 | R$ 9,559395 | R$ 407.281,00 | R$ 928.257,67 | 3848 |
| 10/08/2026 | R$ 1.455.791.561,00 | R$ 9,554457 | R$ 953.988,81 | R$ 1.456.276,30 | 3848 |
| 07/08/2026 | R$ 1.455.509.402,93 | R$ 9,549310 | R$ 348.490,96 | R$ 1.084.016,43 | 3847 |
| 06/08/2026 | R$ 1.455.496.625,51 | R$ 9,544403 | R$ 269.684,20 | R$ 1.004.583,62 | 3849 |
| 05/08/2026 | R$ 1.455.472.838,23 | R$ 9,539431 | R$ 726.645,13 | R$ 706.667,85 | 3847 |
| 04/08/2026 | R$ 1.454.696.630,84 | R$ 9,534474 | R$ 8.974.829,84 | R$ 2.949.229,34 | 3847 |
| 03/08/2026 | R$ 1.447.920.230,19 | R$ 9,529533 | R$ 2.297.428,41 | R$ 512.317,31 | 3850 |
| 31/07/2026 | R$ 1.445.388.564,53 | R$ 9,524613 | R$ 255.162,51 | R$ 519.558,82 | 3850 |
| 30/07/2026 | R$ 1.444.902.366,00 | R$ 9,519668 | R$ 618.125,89 | R$ 601.629,84 | 3847 |
| 29/07/2026 | R$ 1.444.125.826,32 | R$ 9,514660 | R$ 1.294.525,68 | R$ 928.599,87 | 3847 |
| 28/07/2026 | R$ 1.442.992.430,12 | R$ 9,509602 | R$ 1.381.355,15 | R$ 690.661,68 | 3846 |
| 27/07/2026 | R$ 1.441.548.871,68 | R$ 9,504639 | R$ 1.015.469,09 | R$ 1.590.366,93 | 3842 |
| 24/07/2026 | R$ 1.441.378.501,80 | R$ 9,499727 | R$ 933.059,00 | R$ 883.126,94 | 3844 |
| 23/07/2026 | R$ 1.440.522.293,59 | R$ 9,494413 | R$ 1.781.624,92 | R$ 1.070.222,54 | 3843 |
| 22/07/2026 | R$ 1.439.060.487,15 | R$ 9,489464 | R$ 819.500,00 | R$ 384.819,49 | 3845 |