Patrimônio líquido
R$ 1.471.613.437,98
classe
R$ 1.471.613.437,98
R$ 9,74
02/10/2026
R$ 25.000,00
1
Dias
3843
14,24%
Fundo/Casca
BNB PLUS CI RF – RESP LIMITADA
06.124.241/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB PLUS CI RF – RESP LIMITADA
06.124.241/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.471.613.437,98 | R$ 9,739213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3843 |
| 01/10/2026 | R$ 1.470.875.072,18 | R$ 9,734326 | R$ 1.790.234,98 | R$ 1.842.528,51 | 3843 |
| 30/09/2026 | R$ 1.470.193.302,26 | R$ 9,729468 | R$ 3.909.600,00 | R$ 1.095.772,17 | 3838 |
| 29/09/2026 | R$ 1.466.674.471,71 | R$ 9,724794 | R$ 1.898.740,80 | R$ 1.028.291,60 | 3836 |
| 28/09/2026 | R$ 1.465.137.631,13 | R$ 9,720373 | R$ 760.684,90 | R$ 612.127,67 | 3835 |
| 25/09/2026 | R$ 1.464.286.221,68 | R$ 9,715709 | R$ 1.509.130,73 | R$ 1.341.238,35 | 3836 |
| 24/09/2026 | R$ 1.463.410.883,74 | R$ 9,711015 | R$ 872.692,63 | R$ 905.973,30 | 3840 |
| 23/09/2026 | R$ 1.462.733.071,53 | R$ 9,706296 | R$ 457.074,00 | R$ 592.537,78 | 3845 |
| 22/09/2026 | R$ 1.462.149.220,77 | R$ 9,701523 | R$ 425.259,41 | R$ 1.146.450,14 | 3844 |
| 21/09/2026 | R$ 1.462.152.833,53 | R$ 9,696765 | R$ 842.955,62 | R$ 3.188.383,93 | 3844 |
| 18/09/2026 | R$ 1.463.769.818,86 | R$ 9,691941 | R$ 894.550,00 | R$ 992.700,27 | 3846 |
| 17/09/2026 | R$ 1.463.142.460,51 | R$ 9,687138 | R$ 3.653.373,07 | R$ 556.211,83 | 3849 |
| 16/09/2026 | R$ 1.459.284.082,01 | R$ 9,682087 | R$ 676.100,00 | R$ 324.486,32 | 3843 |
| 15/09/2026 | R$ 1.458.222.973,12 | R$ 9,677379 | R$ 773.233,27 | R$ 600.847,36 | 3840 |
| 14/09/2026 | R$ 1.457.312.604,23 | R$ 9,672481 | R$ 224.405,57 | R$ 757.087,75 | 3839 |
| 11/09/2026 | R$ 1.457.104.253,74 | R$ 9,667564 | R$ 735.300,00 | R$ 835.828,15 | 3838 |
| 10/09/2026 | R$ 1.456.437.763,61 | R$ 9,662476 | R$ 608.010,05 | R$ 896.584,38 | 3835 |
| 09/09/2026 | R$ 1.455.997.893,63 | R$ 9,657644 | R$ 710.454,32 | R$ 1.273.175,56 | 3834 |
| 08/09/2026 | R$ 1.455.833.816,52 | R$ 9,652825 | R$ 1.271.419,34 | R$ 1.655.551,71 | 3834 |
| 04/09/2026 | R$ 1.455.484.961,17 | R$ 9,647966 | R$ 302.962,82 | R$ 1.814.212,27 | 3832 |
| 03/09/2026 | R$ 1.456.270.089,52 | R$ 9,643158 | R$ 880.052,08 | R$ 974.730,78 | 3839 |
| 02/09/2026 | R$ 1.455.632.279,52 | R$ 9,638308 | R$ 1.172.044,88 | R$ 1.702.662,60 | 3837 |