Patrimônio líquido
R$ 37.970.341,12
classe
R$ 37.970.341,12
R$ 8,12
20/08/2026
R$ 2.500,00
1
Dias
940
13,77%
Fundo/Casca
BNB MÁXIMO CIC CI RF LP – RESP LIMITADA
06.124.253/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB MÁXIMO CIC CI RF LP – RESP LIMITADA
06.124.253/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.970.341,12 | R$ 8,122374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 940 |
| 19/08/2026 | R$ 37.951.816,10 | R$ 8,118411 | R$ 10.812,40 | R$ 9.905,49 | 940 |
| 18/08/2026 | R$ 37.932.464,70 | R$ 8,114465 | R$ 16.812,00 | R$ 21.907,97 | 941 |
| 17/08/2026 | R$ 37.918.962,18 | R$ 8,110487 | R$ 2.557,00 | R$ 91.007,45 | 941 |
| 14/08/2026 | R$ 37.988.100,27 | R$ 8,106366 | R$ 4.655,93 | R$ 3.915,52 | 942 |
| 13/08/2026 | R$ 37.969.275,49 | R$ 8,102507 | R$ 8.850,00 | R$ 11.145,84 | 942 |
| 12/08/2026 | R$ 37.952.912,98 | R$ 8,098526 | R$ 17.100,00 | R$ 2.007,74 | 941 |
| 11/08/2026 | R$ 37.919.156,81 | R$ 8,094542 | R$ 127,29 | R$ 67.266,29 | 940 |
| 10/08/2026 | R$ 37.967.508,51 | R$ 8,090538 | R$ 40.300,00 | R$ 157.104,34 | 942 |
| 07/08/2026 | R$ 38.064.677,29 | R$ 8,086367 | R$ 101.350,00 | R$ 1.505,47 | 945 |
| 06/08/2026 | R$ 37.946.345,56 | R$ 8,082429 | R$ 1.500,00 | R$ 7.991,43 | 945 |
| 05/08/2026 | R$ 37.933.900,46 | R$ 8,078396 | R$ 1.800,00 | R$ 11.028,42 | 946 |
| 04/08/2026 | R$ 37.924.281,60 | R$ 8,074384 | R$ 17.400,00 | R$ 0,00 | 947 |
| 03/08/2026 | R$ 37.888.073,62 | R$ 8,070377 | R$ 11.961,88 | R$ 98.822,29 | 945 |
| 31/07/2026 | R$ 37.956.180,34 | R$ 8,066392 | R$ 9.280,00 | R$ 17.608,78 | 947 |
| 30/07/2026 | R$ 37.945.634,70 | R$ 8,062382 | R$ 22.249,30 | R$ 100,32 | 946 |
| 29/07/2026 | R$ 37.904.371,24 | R$ 8,058318 | R$ 12.828,89 | R$ 62.194,21 | 944 |
| 28/07/2026 | R$ 37.934.404,53 | R$ 8,054213 | R$ 1.000,00 | R$ 18.163,77 | 943 |
| 27/07/2026 | R$ 37.932.607,11 | R$ 8,050189 | R$ 2.500,00 | R$ 13.662,62 | 945 |
| 24/07/2026 | R$ 37.925.018,02 | R$ 8,046211 | R$ 12.969,46 | R$ 52.251,93 | 946 |
| 23/07/2026 | R$ 37.943.912,74 | R$ 8,041890 | R$ 12.038,44 | R$ 3.942,24 | 945 |
| 22/07/2026 | R$ 37.916.878,28 | R$ 8,037875 | R$ 125.250,00 | R$ 4.967,48 | 943 |