Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FI RENDA FIXA CRED PRIV CPFL

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.627.960/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,25

18/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,40%

Estruturação da classe

BRADESCO FI RENDA FIXA CRED PRIV CPFL

05.627.960/0001-08

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FI RENDA FIXA CRED PRIV CPFL

05.627.960/0001-08

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/01/2019	R$ 0,00	R$ 5,251760	R$ 0,00	R$ 2.922.638,76	0
17/01/2019	R$ 2.914.194,80	R$ 5,236586	R$ 0,00	R$ 1.393.347,43	1
16/01/2019	R$ 4.306.696,16	R$ 5,235558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 4.305.850,35	R$ 5,234529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 4.304.931,13	R$ 5,233412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 4.304.114,95	R$ 5,232420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 4.303.299,03	R$ 5,231428	R$ 0,00	R$ 1.896,80	1
09/01/2019	R$ 4.304.379,21	R$ 5,230435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 4.303.562,81	R$ 5,229443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 4.302.716,38	R$ 5,228415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 4.301.870,21	R$ 5,227387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 4.300.838,25	R$ 5,226133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 4.300.085,38	R$ 5,225218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 4.299.333,04	R$ 5,224304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 4.298.517,19	R$ 5,223312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 4.297.701,62	R$ 5,222321	R$ 0,00	R$ 31.483,75	1
26/12/2018	R$ 4.328.362,46	R$ 5,221329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 4.327.543,17	R$ 5,220340	R$ 144,62	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 4.326.675,64	R$ 5,219468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 4.325.735,87	R$ 5,218334	R$ 393.144,87	R$ 5.000.194,27	1
19/12/2018	R$ 8.930.854,18	R$ 5,217206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 8.928.926,98	R$ 5,216081	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.