Patrimônio líquido
R$ 125.237,33
classe
R$ 125.237,33
R$ 10,29
01/04/2022
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
6,31%
Fundo/Casca
FC DE FI RF CRED PRIV BRASIL UNICRED
04.389.256/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FC DE FI RF CRED PRIV BRASIL UNICRED
04.389.256/0001-93
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | R$ 125.237,33 | R$ 10,293666 | R$ 0,00 | R$ 53.699.531,95 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 53.809.854,00 | R$ 10,290813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 53.786.525,76 | R$ 10,286351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 53.766.467,51 | R$ 10,282515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 53.744.069,66 | R$ 10,278232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 53.720.963,17 | R$ 10,273813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 53.694.520,19 | R$ 10,268756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 53.667.419,54 | R$ 10,263573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 53.644.294,41 | R$ 10,259150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 53.620.545,56 | R$ 10,254609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 53.598.023,76 | R$ 10,250301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 53.574.225,92 | R$ 10,245750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 53.553.123,60 | R$ 10,241715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 53.532.586,55 | R$ 10,237787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 53.511.102,47 | R$ 10,233678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 53.490.898,01 | R$ 10,229814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 53.470.725,95 | R$ 10,225957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 53.450.406,01 | R$ 10,222070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 53.426.989,46 | R$ 10,217592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 53.406.472,99 | R$ 10,213669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 53.386.936,03 | R$ 10,209932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 53.365.907,72 | R$ 10,205911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |