Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,41
18/05/2022
R$ 0,00
0
Dias
0
6,89%
Fundo/Casca
FEF PGA – FI MULT CRED PRIV
07.155.702/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
FEF PGA – FI MULT CRED PRIV
07.155.702/0001-93
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 5,410841 | R$ 0,00 | R$ 10.373.221,90 | 0 |
| 17/05/2022 | R$ 10.368.462,17 | R$ 5,408358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 10.363.705,11 | R$ 5,405877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 10.358.951,67 | R$ 5,403397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 10.354.200,26 | R$ 5,400919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 10.350.242,04 | R$ 5,398854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 10.345.494,63 | R$ 5,396378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 10.340.743,90 | R$ 5,393900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 10.335.996,19 | R$ 5,391423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 10.331.287,02 | R$ 5,388967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 10.326.911,90 | R$ 5,386685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 10.322.538,54 | R$ 5,384404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 10.318.128,78 | R$ 5,382103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 10.313.721,86 | R$ 5,379805 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 10.909.059,07 | R$ 5,377506 | R$ 0,00 | R$ 25.407.216,90 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 36.301.146,28 | R$ 5,375266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 36.280.253,28 | R$ 5,372172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 36.272.498,27 | R$ 5,371024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 36.252.948,00 | R$ 5,368129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 36.244.035,58 | R$ 5,366809 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 37.425.796,05 | R$ 5,364195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 37.412.854,53 | R$ 5,362340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |