Patrimônio líquido
R$ 10.139.848.290,08
classe
R$ 10.139.848.290,08
R$ 247,49
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,42%
Fundo/Casca
SANTANDER VIP RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
02.910.278/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER VIP RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
02.910.278/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.139.848.290,08 | R$ 247,491230 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 10.134.846.746,35 | R$ 247,368688 | R$ 17.355.693,60 | R$ 24.589.847,10 | 57595 |
| 19/08/2026 | R$ 10.136.940.167,93 | R$ 247,243304 | R$ 30.780.183,85 | R$ 37.929.070,57 | 57624 |
| 18/08/2026 | R$ 10.138.751.178,35 | R$ 247,113203 | R$ 28.916.913,27 | R$ 27.084.803,48 | 57662 |
| 17/08/2026 | R$ 10.131.867.863,95 | R$ 246,990067 | R$ 35.517.170,06 | R$ 40.330.373,17 | 57695 |
| 14/08/2026 | R$ 10.131.557.797,83 | R$ 246,865234 | R$ 22.363.707,43 | R$ 32.732.565,26 | 57735 |
| 13/08/2026 | R$ 10.136.934.163,92 | R$ 246,743711 | R$ 12.997.616,12 | R$ 59.648.262,89 | 57764 |
| 12/08/2026 | R$ 10.178.005.986,26 | R$ 246,608539 | R$ 28.640.509,29 | R$ 25.777.789,52 | 57788 |
| 11/08/2026 | R$ 10.170.058.158,93 | R$ 246,485294 | R$ 162.519.597,46 | R$ 15.138.021,29 | 57811 |
| 10/08/2026 | R$ 10.017.312.799,84 | R$ 246,353384 | R$ 33.035.133,99 | R$ 37.730.743,31 | 57844 |
| 07/08/2026 | R$ 10.017.393.074,93 | R$ 246,239933 | R$ 30.046.152,00 | R$ 23.562.916,82 | 57931 |
| 06/08/2026 | R$ 10.006.013.637,94 | R$ 246,119500 | R$ 14.506.678,61 | R$ 34.483.148,17 | 57959 |
| 05/08/2026 | R$ 10.020.515.029,89 | R$ 245,985097 | R$ 19.189.435,22 | R$ 25.906.846,91 | 57994 |
| 04/08/2026 | R$ 10.022.053.983,99 | R$ 245,858061 | R$ 24.032.110,28 | R$ 18.651.627,25 | 58018 |
| 03/08/2026 | R$ 10.011.704.888,26 | R$ 245,736107 | R$ 47.910.854,75 | R$ 27.423.655,51 | 58040 |
| 31/07/2026 | R$ 9.985.971.229,89 | R$ 245,607069 | R$ 31.762.004,02 | R$ 37.948.853,84 | 58127 |
| 30/07/2026 | R$ 9.986.630.678,76 | R$ 245,471206 | R$ 15.399.059,47 | R$ 44.530.342,18 | 58175 |
| 29/07/2026 | R$ 10.009.733.458,46 | R$ 245,323456 | R$ 13.975.539,80 | R$ 27.318.021,88 | 58224 |
| 28/07/2026 | R$ 10.018.085.751,74 | R$ 245,201317 | R$ 10.555.745,69 | R$ 27.888.372,88 | 58256 |
| 27/07/2026 | R$ 10.030.370.246,13 | R$ 245,077715 | R$ 11.177.885,92 | R$ 34.580.660,32 | 58289 |
| 24/07/2026 | R$ 10.048.363.956,48 | R$ 244,945860 | R$ 20.656.316,53 | R$ 43.698.539,05 | 58357 |
| 23/07/2026 | R$ 10.066.347.590,24 | R$ 244,822830 | R$ 13.935.232,44 | R$ 32.839.958,38 | 58399 |