Patrimônio líquido
R$ 2.816.647.198,50
classe
R$ 2.816.647.198,50
R$ 146,53
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
1
11,07%
Fundo/Casca
ÊXITO CI RF – RESP LIMITADA
05.971.921/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
ÊXITO CI RF – RESP LIMITADA
05.971.921/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.816.647.198,50 | R$ 146,530807 | R$ 0,00 | R$ 23.617.690,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.835.209.996,39 | R$ 146,270022 | R$ 0,00 | R$ 65.870,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.826.822.510,14 | R$ 145,833919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.826.606.038,23 | R$ 145,822751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.817.093.310,81 | R$ 145,331996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.819.227.587,40 | R$ 145,442102 | R$ 0,00 | R$ 14.410,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.820.184.296,23 | R$ 145,490714 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.817.284.988,61 | R$ 145,328259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.815.484.933,87 | R$ 145,235404 | R$ 0,00 | R$ 19.370,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.819.661.797,12 | R$ 145,449865 | R$ 0,00 | R$ 18.075,61 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.807.862.795,50 | R$ 144,840295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.811.721.606,09 | R$ 145,039347 | R$ 0,00 | R$ 4.980,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.809.783.032,63 | R$ 144,939091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.810.802.237,48 | R$ 144,991665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.801.833.342,79 | R$ 144,529016 | R$ 0,00 | R$ 88.240,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.791.253.731,47 | R$ 143,978746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.780.114.178,75 | R$ 143,404145 | R$ 0,00 | R$ 36.600,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.792.162.629,31 | R$ 144,023733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.796.087.043,35 | R$ 144,226160 | R$ 0,00 | R$ 136.390,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.794.159.766,31 | R$ 144,119718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.784.581.610,71 | R$ 143,625687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.784.126.529,16 | R$ 143,602215 | R$ 0,00 | R$ 30.800,00 | 1 |