Patrimônio líquido
R$ 848.078,56
classe
R$ 848.078,56
R$ 176,09
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
13,28%
Fundo/Casca
CALIPSO FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
03.877.060/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CALIPSO FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
03.877.060/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 848.078,56 | R$ 176,090028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 847.685,45 | R$ 176,008405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 847.280,49 | R$ 175,924322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 846.886,42 | R$ 175,842499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 846.493,44 | R$ 175,760903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 846.113,11 | R$ 175,681934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 845.651,66 | R$ 175,586121 | R$ 0,00 | R$ 50.193,89 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 895.436,33 | R$ 175,505914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 894.988,03 | R$ 175,418047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 894.615,06 | R$ 175,344945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 894.211,33 | R$ 175,265813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 893.765,62 | R$ 175,178454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 893.334,99 | R$ 175,094050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 892.928,72 | R$ 175,014421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 892.516,72 | R$ 174,933669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 891.979,66 | R$ 174,828405 | R$ 0,00 | R$ 140.453,61 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.031.933,99 | R$ 174,743859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.031.468,66 | R$ 174,665062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.030.979,99 | R$ 174,582312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.030.456,21 | R$ 174,493617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.029.971,37 | R$ 174,411516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.029.474,94 | R$ 174,327453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |