Patrimônio líquido
R$ 89.256.949,06
classe
R$ 89.256.949,06
R$ 13,89
21/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
-
12,91%
Fundo/Casca
BRADESCO H CIC DE INVESTIMENTO RF REF DI LP 50 - RESP LIMITADA
00.885.760/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO H CIC DE INVESTIMENTO RF REF DI LP 50 - RESP LIMITADA
00.885.760/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 89.256.949,06 | R$ 13,894457 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 89.212.150,20 | R$ 13,888125 | R$ 6.895,00 | R$ 11.018,08 | 13075 |
| 19/08/2026 | R$ 89.176.115,78 | R$ 13,881874 | R$ 8.950,00 | R$ 56.248,08 | 13078 |
| 18/08/2026 | R$ 89.182.656,48 | R$ 13,875533 | R$ 2.682,28 | R$ 55.457,18 | 13081 |
| 17/08/2026 | R$ 89.193.155,19 | R$ 13,868959 | R$ 29.435,00 | R$ 19.621,25 | 13085 |
| 14/08/2026 | R$ 89.141.779,39 | R$ 13,862496 | R$ 15.930,44 | R$ 30.178,97 | 13088 |
| 13/08/2026 | R$ 89.114.924,13 | R$ 13,856104 | R$ 2.000,00 | R$ 17.199,63 | 13090 |
| 12/08/2026 | R$ 89.089.062,82 | R$ 13,849721 | R$ 1.300,00 | R$ 47.856,97 | 13091 |
| 11/08/2026 | R$ 89.094.371,70 | R$ 13,843312 | R$ 36.800,00 | R$ 137.220,60 | 13093 |
| 10/08/2026 | R$ 89.153.666,59 | R$ 13,836929 | R$ 20.840,34 | R$ 81.269,83 | 13097 |
| 07/08/2026 | R$ 89.173.164,96 | R$ 13,830581 | R$ 11.242,00 | R$ 13.007,58 | 13099 |
| 06/08/2026 | R$ 89.133.826,83 | R$ 13,824206 | R$ 2.248,40 | R$ 10.068,59 | 13100 |
| 05/08/2026 | R$ 89.100.149,35 | R$ 13,817770 | R$ 50.252,26 | R$ 190.382,45 | 13103 |
| 04/08/2026 | R$ 89.198.783,36 | R$ 13,811345 | R$ 13.852,75 | R$ 3.518,32 | 13107 |
| 03/08/2026 | R$ 89.147.108,21 | R$ 13,804943 | R$ 41.763,04 | R$ 18.052,17 | 13108 |
| 31/07/2026 | R$ 89.081.980,66 | R$ 13,798528 | R$ 18.467,25 | R$ 24.781,81 | 13110 |
| 30/07/2026 | R$ 89.046.712,74 | R$ 13,792087 | R$ 3.857,00 | R$ 6.904,37 | 13110 |
| 29/07/2026 | R$ 89.008.182,42 | R$ 13,785648 | R$ 0,00 | R$ 9.871,90 | 13112 |
| 28/07/2026 | R$ 88.976.533,72 | R$ 13,779218 | R$ 1.231,00 | R$ 132.629,59 | 13112 |
| 27/07/2026 | R$ 89.066.692,11 | R$ 13,772841 | R$ 7.000,00 | R$ 15.166,57 | 13115 |
| 24/07/2026 | R$ 89.033.645,26 | R$ 13,766468 | R$ 3.441,32 | R$ 9.888,26 | 13117 |
| 23/07/2026 | R$ 88.998.688,06 | R$ 13,760067 | R$ 2.000,00 | R$ 5.329,22 | 13119 |