Patrimônio líquido
R$ 147.856.044,45
classe
R$ 147.856.044,45
R$ 179,72
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
2503
11,19%
Fundo/Casca
SANTANDER INFLAÇÃO VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
04.385.278/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER INFLAÇÃO VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
04.385.278/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 147.856.044,45 | R$ 179,717735 | R$ 1.100,00 | R$ 106.725,97 | 2503 |
| 19/08/2026 | R$ 147.663.238,45 | R$ 179,355252 | R$ 18.110,00 | R$ 101.884,57 | 2505 |
| 18/08/2026 | R$ 147.265.926,38 | R$ 178,771244 | R$ 32.950,00 | R$ 400.177,11 | 2506 |
| 17/08/2026 | R$ 147.651.916,64 | R$ 178,793965 | R$ 0,00 | R$ 71.931,77 | 2509 |
| 14/08/2026 | R$ 147.171.045,26 | R$ 178,124893 | R$ 0,00 | R$ 35.854,22 | 2512 |
| 13/08/2026 | R$ 147.237.168,14 | R$ 178,161519 | R$ 0,00 | R$ 124.678,09 | 2514 |
| 12/08/2026 | R$ 147.390.252,32 | R$ 178,195862 | R$ 0,00 | R$ 39.735,14 | 2514 |
| 11/08/2026 | R$ 147.280.074,24 | R$ 178,014665 | R$ 12.000,00 | R$ 10.469,43 | 2516 |
| 10/08/2026 | R$ 147.168.934,11 | R$ 177,882180 | R$ 46.000,00 | R$ 233.476,50 | 2518 |
| 07/08/2026 | R$ 147.574.956,52 | R$ 178,145999 | R$ 5.000,00 | R$ 169.291,50 | 2522 |
| 06/08/2026 | R$ 147.149.792,19 | R$ 177,435225 | R$ 2.100,00 | R$ 12.886,16 | 2526 |
| 05/08/2026 | R$ 147.346.807,54 | R$ 177,659767 | R$ 200.000,00 | R$ 52.766,80 | 2527 |
| 04/08/2026 | R$ 147.101.776,78 | R$ 177,541732 | R$ 175.526,28 | R$ 145.605,00 | 2529 |
| 03/08/2026 | R$ 147.093.044,33 | R$ 177,567310 | R$ 8.400,00 | R$ 197.356,69 | 2531 |
| 31/07/2026 | R$ 146.821.375,06 | R$ 177,011967 | R$ 309.782,38 | R$ 47.368,55 | 2538 |
| 30/07/2026 | R$ 145.987.402,40 | R$ 176,321645 | R$ 0,00 | R$ 17.094,56 | 2536 |
| 29/07/2026 | R$ 145.320.955,05 | R$ 175,496169 | R$ 13.214,35 | R$ 119.068,81 | 2539 |
| 28/07/2026 | R$ 146.150.163,73 | R$ 176,369089 | R$ 0,00 | R$ 95.284,26 | 2542 |
| 27/07/2026 | R$ 146.522.007,37 | R$ 176,702614 | R$ 480,00 | R$ 144.245,49 | 2544 |
| 24/07/2026 | R$ 146.645.598,85 | R$ 176,678308 | R$ 0,00 | R$ 24.537,45 | 2548 |
| 23/07/2026 | R$ 146.195.888,86 | R$ 176,107031 | R$ 100,00 | R$ 66.263,35 | 2549 |
| 22/07/2026 | R$ 146.242.301,37 | R$ 176,083250 | R$ 0,00 | R$ 13.693,76 | 2550 |