Patrimônio líquido
R$ 584.071.039,23
classe
R$ 584.071.039,23
R$ 231,65
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
92
Dias
2
23,89%
Fundo/Casca
ASCESE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.046.169/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
DYNAMO ADMINISTRAÇÃO
Gestor
DYNAMO ADMINISTRAÇÃO
Classe
ASCESE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.046.169/0001-21
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 19h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 584.071.039,23 | R$ 231,647477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 574.441.452,25 | R$ 227,828302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 577.019.563,02 | R$ 228,850802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 580.881.052,28 | R$ 230,382301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 580.461.680,56 | R$ 230,215975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 574.421.042,36 | R$ 227,820207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 580.390.384,81 | R$ 230,187698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 588.783.385,46 | R$ 233,516433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 598.836.295,02 | R$ 237,503501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 604.599.959,76 | R$ 239,789419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 616.016.977,75 | R$ 244,317504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 616.572.109,69 | R$ 244,537674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 609.834.714,13 | R$ 241,865566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 605.039.841,43 | R$ 239,963880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 603.711.228,42 | R$ 239,436941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 594.330.343,77 | R$ 235,716403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 601.884.990,64 | R$ 238,712639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 594.291.468,00 | R$ 235,700985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 584.823.377,10 | R$ 231,945860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 593.419.689,03 | R$ 235,355230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 598.917.195,40 | R$ 237,535587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 588.662.138,05 | R$ 233,468345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |