Patrimônio líquido
R$ 292.531.938,24
classe
R$ 292.531.938,24
R$ 10,99
20/08/2026
R$ 50.000,00
30
Dias úteis
450
9,01%
Fundo/Casca
UBS TOP 30 FC FIF MULT RESP LIMITADA
06.871.308/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS TOP 30 FC FIF MULT RESP LIMITADA
06.871.308/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 292.531.938,24 | R$ 10,987546 | R$ 0,00 | R$ 410.000,00 | 450 |
| 19/08/2026 | R$ 292.735.039,79 | R$ 10,979786 | R$ 0,00 | R$ 3.176.623,78 | 450 |
| 18/08/2026 | R$ 294.971.804,25 | R$ 10,944912 | R$ 0,00 | R$ 142.577,54 | 451 |
| 17/08/2026 | R$ 296.592.884,55 | R$ 10,999745 | R$ 0,00 | R$ 632.211,93 | 452 |
| 14/08/2026 | R$ 296.947.460,16 | R$ 10,989471 | R$ 0,00 | R$ 1.215.924,92 | 453 |
| 13/08/2026 | R$ 298.059.565,92 | R$ 10,985644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 455 |
| 12/08/2026 | R$ 297.747.159,09 | R$ 10,974130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 455 |
| 11/08/2026 | R$ 297.225.690,49 | R$ 10,954910 | R$ 0,00 | R$ 50.036,13 | 455 |
| 10/08/2026 | R$ 297.649.004,77 | R$ 10,968665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 455 |
| 07/08/2026 | R$ 298.188.712,28 | R$ 10,988554 | R$ 0,00 | R$ 70.780,10 | 455 |
| 06/08/2026 | R$ 297.692.016,83 | R$ 10,967647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 456 |
| 05/08/2026 | R$ 298.185.841,93 | R$ 10,985841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 456 |
| 04/08/2026 | R$ 297.842.209,07 | R$ 10,973181 | R$ 0,00 | R$ 1.011.043,23 | 456 |
| 03/08/2026 | R$ 298.061.578,43 | R$ 10,944112 | R$ 0,00 | R$ 200.158,99 | 459 |
| 31/07/2026 | R$ 297.138.150,15 | R$ 10,902884 | R$ 0,00 | R$ 187.655,09 | 459 |
| 30/07/2026 | R$ 296.955.049,71 | R$ 10,889289 | R$ 0,00 | R$ 1.975.674,57 | 460 |
| 29/07/2026 | R$ 297.099.164,55 | R$ 10,822570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 461 |
| 28/07/2026 | R$ 298.189.079,70 | R$ 10,862273 | R$ 0,00 | R$ 216.731,46 | 461 |
| 27/07/2026 | R$ 298.701.537,42 | R$ 10,873037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 24/07/2026 | R$ 298.622.968,27 | R$ 10,870177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 23/07/2026 | R$ 298.909.894,42 | R$ 10,880622 | R$ 0,00 | R$ 1.547.036,06 | 462 |
| 22/07/2026 | R$ 300.683.923,94 | R$ 10,888842 | R$ 0,00 | R$ 141.917,79 | 464 |