Patrimônio líquido
R$ 170.908.357,34
classe
R$ 170.908.357,34
R$ 9,28
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
339
15,10%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET CREDIT EXCELLENT FC FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
05.090.771/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET CREDIT EXCELLENT FC FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
05.090.771/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 170.908.357,34 | R$ 9,275523 | R$ 0,00 | R$ 40.209,05 | 339 |
| 19/08/2026 | R$ 170.853.018,75 | R$ 9,270339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 18/08/2026 | R$ 170.772.680,92 | R$ 9,265980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 17/08/2026 | R$ 170.675.187,47 | R$ 9,260690 | R$ 215.000,00 | R$ 1.005,93 | 339 |
| 14/08/2026 | R$ 170.378.958,02 | R$ 9,256222 | R$ 600,00 | R$ 5.024,56 | 339 |
| 13/08/2026 | R$ 170.289.865,42 | R$ 9,251142 | R$ 8.000,00 | R$ 44.925,89 | 339 |
| 12/08/2026 | R$ 170.287.049,39 | R$ 9,248983 | R$ 0,00 | R$ 57.849,91 | 339 |
| 11/08/2026 | R$ 170.243.106,65 | R$ 9,243456 | R$ 409.000,00 | R$ 2.208,82 | 339 |
| 10/08/2026 | R$ 169.753.320,56 | R$ 9,238939 | R$ 0,00 | R$ 1.005,59 | 339 |
| 07/08/2026 | R$ 169.654.257,53 | R$ 9,233493 | R$ 20.000,00 | R$ 30.143,88 | 339 |
| 06/08/2026 | R$ 169.522.625,42 | R$ 9,225777 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 05/08/2026 | R$ 169.418.086,01 | R$ 9,220904 | R$ 34.000,00 | R$ 467.523,76 | 339 |
| 04/08/2026 | R$ 169.758.670,37 | R$ 9,215858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 03/08/2026 | R$ 169.674.959,04 | R$ 9,211314 | R$ 0,00 | R$ 981.535,29 | 339 |
| 31/07/2026 | R$ 170.564.917,52 | R$ 9,206371 | R$ 0,00 | R$ 44.498,65 | 340 |
| 30/07/2026 | R$ 170.532.833,48 | R$ 9,202238 | R$ 0,00 | R$ 5.673,65 | 341 |
| 29/07/2026 | R$ 170.437.615,10 | R$ 9,196794 | R$ 0,00 | R$ 12.299,03 | 341 |
| 28/07/2026 | R$ 170.348.461,12 | R$ 9,191320 | R$ 0,00 | R$ 10.065,57 | 341 |
| 27/07/2026 | R$ 170.274.609,16 | R$ 9,186793 | R$ 0,00 | R$ 10.037,73 | 341 |
| 24/07/2026 | R$ 170.196.958,18 | R$ 9,182062 | R$ 0,00 | R$ 356.933,48 | 341 |
| 23/07/2026 | R$ 170.460.545,67 | R$ 9,177037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 342 |
| 22/07/2026 | R$ 170.374.581,84 | R$ 9,172408 | R$ 0,00 | R$ 3.653,19 | 342 |