Patrimônio líquido
R$ 1.832.738,54
classe
R$ 1.832.738,54
R$ 82,33
22/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
0,33%
Fundo/Casca
ALDEIA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
04.657.834/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ALDEIA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
04.657.834/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 1.832.738,54 | R$ 82,327955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 1.832.121,62 | R$ 82,300243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 1.831.452,91 | R$ 82,270204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 1.830.798,61 | R$ 82,240812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 1.830.137,98 | R$ 82,211136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 1.829.579,69 | R$ 82,186057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 1.829.041,95 | R$ 82,161901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 1.828.470,98 | R$ 82,136253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 1.827.855,19 | R$ 82,108591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 1.827.195,38 | R$ 82,078953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 1.826.564,17 | R$ 82,050598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 1.825.917,59 | R$ 82,021553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 1.825.250,12 | R$ 81,991570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 1.824.617,30 | R$ 81,963143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.824.008,28 | R$ 81,935785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.823.388,61 | R$ 81,907949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.822.790,97 | R$ 81,881103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.822.187,90 | R$ 81,854013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.821.609,48 | R$ 81,828030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.821.010,36 | R$ 81,801117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.820.370,22 | R$ 81,772361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.819.757,32 | R$ 81,744829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |