Patrimônio líquido
R$ 1.881.577,43
classe
R$ 1.881.577,43
R$ 81,12
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
0,31%
Fundo/Casca
ALDEIA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
04.657.834/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ALDEIA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
04.657.834/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.881.577,43 | R$ 81,118610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.880.945,56 | R$ 81,091369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.880.299,44 | R$ 81,063513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.879.649,14 | R$ 81,035478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.878.992,55 | R$ 81,007171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.878.360,33 | R$ 80,979915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.877.682,59 | R$ 80,950696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.877.048,21 | R$ 80,923347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.876.380,79 | R$ 80,894573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.875.778,37 | R$ 80,868601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.874.330,99 | R$ 80,806202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.873.662,28 | R$ 80,777372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.873.007,41 | R$ 80,749139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.872.374,75 | R$ 80,721864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.871.736,61 | R$ 80,694353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.871.052,02 | R$ 80,664839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.870.390,84 | R$ 80,636334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.869.762,61 | R$ 80,609250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.869.125,62 | R$ 80,581787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.868.454,22 | R$ 80,552842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.867.812,71 | R$ 80,525186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.867.172,09 | R$ 80,497567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |