Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,52
23/10/2025
R$ 500.000,00
0
Dias
0
12,73%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET DI MAX SPECIAL FC FIF RF REF – RESP LIMITADA
05.090.763/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET DI MAX SPECIAL FC FIF RF REF – RESP LIMITADA
05.090.763/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/11/2025, 17h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 6,522354 | R$ 0,00 | R$ 6.066.821,78 | 0 |
| 22/10/2025 | R$ 6.063.948,69 | R$ 6,519265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 21/10/2025 | R$ 6.060.900,74 | R$ 6,515989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 20/10/2025 | R$ 6.057.547,99 | R$ 6,512384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 17/10/2025 | R$ 6.054.855,29 | R$ 6,509489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 16/10/2025 | R$ 6.051.743,92 | R$ 6,506144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 15/10/2025 | R$ 6.048.724,60 | R$ 6,502898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 14/10/2025 | R$ 6.045.094,39 | R$ 6,498995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 13/10/2025 | R$ 6.042.309,04 | R$ 6,496001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 10/10/2025 | R$ 6.039.691,27 | R$ 6,493187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 09/10/2025 | R$ 6.036.313,60 | R$ 6,489555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 08/10/2025 | R$ 6.033.346,41 | R$ 6,486365 | R$ 0,00 | R$ 0,03 | 213 |
| 07/10/2025 | R$ 6.029.565,53 | R$ 6,482300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 06/10/2025 | R$ 6.026.309,84 | R$ 6,478800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 03/10/2025 | R$ 6.023.312,25 | R$ 6,475578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 02/10/2025 | R$ 6.019.948,79 | R$ 6,471962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 01/10/2025 | R$ 6.017.205,06 | R$ 6,469012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 30/09/2025 | R$ 6.014.075,51 | R$ 6,465647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 213 |
| 29/09/2025 | R$ 6.011.282,13 | R$ 6,462644 | R$ 0,00 | R$ 1.091,81 | 213 |
| 26/09/2025 | R$ 6.008.469,33 | R$ 6,458447 | R$ 0,00 | R$ 0,10 | 214 |
| 25/09/2025 | R$ 6.005.503,63 | R$ 6,455259 | R$ 0,00 | R$ 40.251,55 | 214 |
| 24/09/2025 | R$ 6.043.051,75 | R$ 6,452373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 214 |