Patrimônio líquido
R$ 3.946.279,46
classe
R$ 3.946.279,46
R$ 9,98
20/08/2026
R$ 10.000,00
30
Dias
40
-5,90%
Fundo/Casca
HOGAN LONG SHORT DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.170.653/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
HOGAN
Classe
HOGAN LONG SHORT DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.170.653/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.946.279,46 | R$ 9,977928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 19/08/2026 | R$ 3.982.362,01 | R$ 10,069160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 18/08/2026 | R$ 4.018.349,21 | R$ 10,160152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 17/08/2026 | R$ 4.041.229,59 | R$ 10,218003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 14/08/2026 | R$ 4.048.365,61 | R$ 10,236046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 13/08/2026 | R$ 4.035.161,08 | R$ 10,202659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 12/08/2026 | R$ 4.104.291,98 | R$ 10,377453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 11/08/2026 | R$ 4.094.828,56 | R$ 10,353525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 10/08/2026 | R$ 4.145.720,91 | R$ 10,482203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 07/08/2026 | R$ 4.152.596,06 | R$ 10,499587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 06/08/2026 | R$ 4.165.377,59 | R$ 10,531904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 05/08/2026 | R$ 4.174.713,80 | R$ 10,555510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 04/08/2026 | R$ 4.213.718,45 | R$ 10,654131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 03/08/2026 | R$ 4.245.769,60 | R$ 10,735170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/07/2026 | R$ 4.225.361,84 | R$ 10,683570 | R$ 0,00 | R$ 12.890,33 | 40 |
| 30/07/2026 | R$ 4.259.993,25 | R$ 10,738374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/07/2026 | R$ 4.191.701,12 | R$ 10,566227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/07/2026 | R$ 4.253.611,99 | R$ 10,722289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 27/07/2026 | R$ 4.254.965,48 | R$ 10,725700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 24/07/2026 | R$ 4.233.758,32 | R$ 10,672243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 23/07/2026 | R$ 4.306.673,06 | R$ 10,856042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 22/07/2026 | R$ 4.310.793,48 | R$ 10,866429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |