Patrimônio líquido
R$ 4.306.673,06
classe
R$ 4.306.673,06
R$ 10,86
23/07/2026
R$ 10.000,00
30
Dias
41
3,74%
Fundo/Casca
HOGAN LONG SHORT DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.170.653/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
HOGAN
Classe
HOGAN LONG SHORT DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.170.653/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 4.306.673,06 | R$ 10,856042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 22/07/2026 | R$ 4.310.793,48 | R$ 10,866429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 21/07/2026 | R$ 4.261.339,44 | R$ 10,741768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 20/07/2026 | R$ 4.251.933,43 | R$ 10,718057 | R$ 0,00 | R$ 247.686,43 | 41 |
| 17/07/2026 | R$ 4.501.264,76 | R$ 10,721976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 16/07/2026 | R$ 4.494.027,70 | R$ 10,704737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 15/07/2026 | R$ 4.546.381,18 | R$ 10,829442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/07/2026 | R$ 4.561.404,46 | R$ 10,865228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 13/07/2026 | R$ 4.541.876,70 | R$ 10,818713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/07/2026 | R$ 4.616.170,51 | R$ 10,995680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 09/07/2026 | R$ 4.546.644,71 | R$ 10,830070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 08/07/2026 | R$ 4.565.199,13 | R$ 10,874267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 07/07/2026 | R$ 4.561.601,06 | R$ 10,865696 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 42 |
| 06/07/2026 | R$ 4.860.574,24 | R$ 10,976289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 03/07/2026 | R$ 4.850.341,00 | R$ 10,953180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 02/07/2026 | R$ 4.838.302,79 | R$ 10,925995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 01/07/2026 | R$ 4.867.634,40 | R$ 10,992232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/06/2026 | R$ 4.911.882,77 | R$ 11,092155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/06/2026 | R$ 4.894.100,97 | R$ 11,052000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 26/06/2026 | R$ 4.856.081,39 | R$ 10,966143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 25/06/2026 | R$ 4.864.186,13 | R$ 10,984445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 24/06/2026 | R$ 4.859.277,37 | R$ 10,973360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |