Fundos | ANBIMA Data

classe

ENERGIA PCH FIP MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

06.940.581/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8.562,26

19/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ENERGIA PCH FIP MULTIESTRATEGIA

06.940.581/0001-28

FIP

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA

ENERGIA PCH FIP MULTIESTRATEGIA

06.940.581/0001-28

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/07/2023	R$ 0,00	R$ 8.562,262125	R$ 0,00	R$ 37.680.121,35	0
18/07/2023	R$ 37.680.255,92	R$ 8.562,292704	R$ 0,00	R$ 0,00	17
17/07/2023	R$ 37.667.707,99	R$ 8.559,441369	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/07/2023	R$ 37.649.904,28	R$ 8.555,395733	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/07/2023	R$ 37.632.873,31	R$ 8.551,525692	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/07/2023	R$ 37.607.638,20	R$ 8.545,791379	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/07/2023	R$ 37.590.456,50	R$ 8.541,887086	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/07/2023	R$ 37.572.315,27	R$ 8.537,764754	R$ 0,00	R$ 0,00	10
07/07/2023	R$ 37.554.861,64	R$ 8.533,798669	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/07/2023	R$ 37.540.222,57	R$ 8.530,472153	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/07/2023	R$ 37.522.924,32	R$ 8.526,541376	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/07/2023	R$ 37.506.991,91	R$ 8.522,920966	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/07/2023	R$ 37.489.699,53	R$ 8.518,991523	R$ 0,00	R$ 0,00	10
30/06/2023	R$ 37.471.423,97	R$ 8.514,838667	R$ 0,00	R$ 0,00	10
29/06/2023	R$ 37.453.197,86	R$ 8.510,697047	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/06/2023	R$ 37.434.833,66	R$ 8.506,524048	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/06/2023	R$ 37.416.134,08	R$ 8.502,274840	R$ 0,00	R$ 0,00	10
26/06/2023	R$ 37.397.930,12	R$ 8.498,138253	R$ 0,00	R$ 0,00	10
23/06/2023	R$ 37.379.829,14	R$ 8.494,025067	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/06/2023	R$ 37.361.086,58	R$ 8.489,766092	R$ 0,00	R$ 0,00	10
21/06/2023	R$ 37.343.602,69	R$ 8.485,793131	R$ 0,00	R$ 0,00	10
20/06/2023	R$ 37.324.323,47	R$ 8.481,412207	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.