Patrimônio líquido
R$ 7.015.593,93
classe
R$ 7.015.593,93
R$ 6,77
21/08/2026
R$ 5.000,00
0
Dias
-
12,70%
Fundo/Casca
ITAÚ UNIBANCO DI MAX FIF CIC RF REF RESP LIMITADA
05.902.490/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ UNIBANCO DI MAX FIF CIC RF REF RESP LIMITADA
05.902.490/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.015.593,93 | R$ 6,765962 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 7.012.459,76 | R$ 6,762940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 19/08/2026 | R$ 7.009.331,83 | R$ 6,759923 | R$ 0,00 | R$ 501,97 | 225 |
| 18/08/2026 | R$ 7.006.699,84 | R$ 6,756901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 17/08/2026 | R$ 7.003.517,74 | R$ 6,753832 | R$ 0,00 | R$ 501,90 | 225 |
| 14/08/2026 | R$ 7.000.855,72 | R$ 6,750781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 13/08/2026 | R$ 6.997.699,55 | R$ 6,747738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 12/08/2026 | R$ 6.994.570,11 | R$ 6,744720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 11/08/2026 | R$ 6.991.400,17 | R$ 6,741663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 10/08/2026 | R$ 6.988.235,93 | R$ 6,738612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 07/08/2026 | R$ 6.985.090,27 | R$ 6,735579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 06/08/2026 | R$ 6.981.949,08 | R$ 6,732550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 05/08/2026 | R$ 6.978.753,42 | R$ 6,729468 | R$ 0,00 | R$ 216,35 | 225 |
| 04/08/2026 | R$ 6.975.798,01 | R$ 6,726410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 03/08/2026 | R$ 6.972.511,00 | R$ 6,723241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 31/07/2026 | R$ 6.969.337,72 | R$ 6,720181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 30/07/2026 | R$ 6.966.157,01 | R$ 6,717114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 29/07/2026 | R$ 6.962.979,92 | R$ 6,714050 | R$ 0,00 | R$ 752,20 | 225 |
| 28/07/2026 | R$ 6.960.549,94 | R$ 6,710982 | R$ 0,00 | R$ 1.002,87 | 225 |
| 27/07/2026 | R$ 6.958.383,96 | R$ 6,707927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 24/07/2026 | R$ 6.955.215,12 | R$ 6,704873 | R$ 0,00 | R$ 234,90 | 225 |
| 23/07/2026 | R$ 6.952.283,98 | R$ 6,701821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |