Patrimônio líquido
R$ 7.025.994,84
classe
R$ 7.025.994,84
R$ 6,83
23/09/2026
R$ 5.000,00
0
Dias
-
12,55%
Fundo/Casca
ITAÚ UNIBANCO DI MAX FIF CIC RF REF RESP LIMITADA
05.902.490/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ UNIBANCO DI MAX FIF CIC RF REF RESP LIMITADA
05.902.490/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/09/2026, 01h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | R$ 7.025.994,84 | R$ 6,832300 | - | - | - |
| 22/09/2026 | R$ 7.022.959,37 | R$ 6,829349 | - | - | - |
| 21/09/2026 | R$ 7.019.897,04 | R$ 6,826371 | R$ 0,00 | R$ 2.010,76 | 226 |
| 18/09/2026 | R$ 7.018.846,02 | R$ 6,823394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 17/09/2026 | R$ 7.015.800,31 | R$ 6,820433 | R$ 0,00 | R$ 31.162,91 | 226 |
| 16/09/2026 | R$ 7.043.852,47 | R$ 6,817422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 15/09/2026 | R$ 7.040.726,59 | R$ 6,814397 | R$ 0,00 | R$ 2.010,25 | 226 |
| 14/09/2026 | R$ 7.039.582,60 | R$ 6,811345 | R$ 0,00 | R$ 5.025,30 | 226 |
| 11/09/2026 | R$ 7.041.507,95 | R$ 6,808348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 10/09/2026 | R$ 7.038.579,67 | R$ 6,805516 | R$ 0,00 | R$ 2,41 | 226 |
| 09/09/2026 | R$ 7.035.525,37 | R$ 6,802561 | R$ 0,00 | R$ 1.004,87 | 226 |
| 08/09/2026 | R$ 7.033.413,90 | R$ 6,799548 | R$ 0,00 | R$ 2.311,04 | 226 |
| 04/09/2026 | R$ 7.032.626,59 | R$ 6,796554 | R$ 0,00 | R$ 227,47 | 226 |
| 03/09/2026 | R$ 7.029.400,56 | R$ 6,793216 | R$ 0,00 | R$ 2.655,82 | 226 |
| 02/09/2026 | R$ 7.028.954,91 | R$ 6,790220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 01/09/2026 | R$ 7.025.811,25 | R$ 6,787183 | R$ 0,00 | R$ 106,59 | 223 |
| 31/08/2026 | R$ 7.022.785,30 | R$ 6,784157 | R$ 0,00 | R$ 108,69 | 224 |
| 28/08/2026 | R$ 7.019.756,46 | R$ 6,781126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 27/08/2026 | R$ 7.016.633,68 | R$ 6,778110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 26/08/2026 | R$ 7.013.497,80 | R$ 6,775081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 25/08/2026 | R$ 7.010.352,29 | R$ 6,772042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 24/08/2026 | R$ 7.007.205,48 | R$ 6,769002 | R$ 0,00 | R$ 11.540,40 | 224 |