Patrimônio líquido
R$ 6.950.551,07
classe
R$ 6.950.551,07
R$ 6,70
21/07/2026
R$ 5.000,00
0
Dias
-
12,78%
Fundo/Casca
ITAÚ UNIBANCO DI MAX FIF CIC RF REF RESP LIMITADA
05.902.490/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ UNIBANCO DI MAX FIF CIC RF REF RESP LIMITADA
05.902.490/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/07/2026, 13h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | R$ 6.950.551,07 | R$ 6,695711 | - | - | - |
| 20/07/2026 | R$ 6.947.381,95 | R$ 6,692659 | R$ 0,00 | R$ 2.542,43 | 226 |
| 17/07/2026 | R$ 6.946.753,21 | R$ 6,689605 | R$ 0,00 | R$ 1.227,06 | 226 |
| 16/07/2026 | R$ 6.944.802,37 | R$ 6,686545 | R$ 0,00 | R$ 2.693,58 | 226 |
| 15/07/2026 | R$ 6.944.332,94 | R$ 6,683501 | R$ 0,00 | R$ 601,36 | 227 |
| 14/07/2026 | R$ 6.941.781,19 | R$ 6,680466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 13/07/2026 | R$ 6.938.614,08 | R$ 6,677419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 10/07/2026 | R$ 6.935.471,22 | R$ 6,674394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 09/07/2026 | R$ 6.932.328,05 | R$ 6,671369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 08/07/2026 | R$ 6.929.170,77 | R$ 6,668331 | R$ 0,00 | R$ 1.471,23 | 227 |
| 07/07/2026 | R$ 6.927.487,66 | R$ 6,665296 | R$ 0,00 | R$ 5.009,30 | 227 |
| 06/07/2026 | R$ 6.929.291,42 | R$ 6,662214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 03/07/2026 | R$ 6.926.137,99 | R$ 6,659182 | R$ 0,00 | R$ 1.502,58 | 227 |
| 02/07/2026 | R$ 6.924.350,38 | R$ 6,656019 | R$ 0,00 | R$ 30.049,63 | 227 |
| 01/07/2026 | R$ 6.951.219,76 | R$ 6,652975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 30/06/2026 | R$ 6.948.080,11 | R$ 6,649970 | R$ 0,00 | R$ 40,88 | 227 |
| 29/06/2026 | R$ 6.944.961,97 | R$ 6,646947 | R$ 0,00 | R$ 1.001,44 | 227 |
| 26/06/2026 | R$ 6.942.806,54 | R$ 6,643926 | R$ 0,00 | R$ 1.001,38 | 227 |
| 25/06/2026 | R$ 6.940.653,89 | R$ 6,640908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 24/06/2026 | R$ 6.937.471,75 | R$ 6,637863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 23/06/2026 | R$ 6.934.294,44 | R$ 6,634823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 22/06/2026 | R$ 6.931.092,21 | R$ 6,631759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |