Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI ELOSAÚDE

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

06.127.941/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 20,68

21/02/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,08%

Estruturação da classe

BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI ELOSAÚDE

06.127.941/0001-77

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI ELOSAÚDE

06.127.941/0001-77

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/02/2019	R$ 0,00	R$ 20,681569	R$ 0,00	R$ 1.210.775,20	0
20/02/2019	R$ 1.212.202,72	R$ 20,714507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 1.212.620,04	R$ 20,721639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 1.212.731,26	R$ 20,723539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 1.212.842,79	R$ 20,725445	R$ 0,00	R$ 1.300.592,69	1
14/02/2019	R$ 2.513.226,85	R$ 20,723725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 2.513.017,71	R$ 20,722000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 2.512.808,52	R$ 20,720275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 2.512.599,51	R$ 20,718552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 2.512.392,70	R$ 20,716846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 2.512.184,22	R$ 20,715127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 2.511.974,04	R$ 20,713394	R$ 200.000,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 2.311.813,07	R$ 20,711952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 2.311.758,67	R$ 20,711465	R$ 603.074,57	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 1.708.733,09	R$ 20,712058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 1.708.721,19	R$ 20,711914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 1.708.670,46	R$ 20,711299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 1.708.619,84	R$ 20,710686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 1.708.569,33	R$ 20,710073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 1.708.518,92	R$ 20,709462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 1.708.468,61	R$ 20,708853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 1.708.418,17	R$ 20,708241	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.