Patrimônio líquido
R$ 22.463.970,49
classe
R$ 22.463.970,49
R$ 97,95
20/08/2026
R$ 5.000,00
4
Dias úteis
352
16,44%
Fundo/Casca
ITAÚ EQUITY HEDGE MULT FIF CIC RESP LIMITADA
06.170.624/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ EQUITY HEDGE MULT FIF CIC RESP LIMITADA
06.170.624/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.463.970,49 | R$ 97,954820 | R$ 0,00 | R$ 28.775,78 | 352 |
| 19/08/2026 | R$ 22.464.887,95 | R$ 97,833498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 18/08/2026 | R$ 22.407.861,50 | R$ 97,585151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 17/08/2026 | R$ 22.424.132,98 | R$ 97,656012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 14/08/2026 | R$ 22.373.988,70 | R$ 97,437636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 13/08/2026 | R$ 22.375.507,46 | R$ 97,444250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 12/08/2026 | R$ 22.352.857,15 | R$ 97,345609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 11/08/2026 | R$ 22.276.437,00 | R$ 97,012803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 10/08/2026 | R$ 22.299.977,33 | R$ 97,115320 | R$ 0,00 | R$ 24.240,38 | 352 |
| 07/08/2026 | R$ 22.346.516,74 | R$ 97,212326 | R$ 0,00 | R$ 3.311,32 | 353 |
| 06/08/2026 | R$ 22.296.652,85 | R$ 96,981036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 354 |
| 05/08/2026 | R$ 22.289.724,30 | R$ 96,950900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 354 |
| 04/08/2026 | R$ 22.292.782,66 | R$ 96,964203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 354 |
| 03/08/2026 | R$ 22.189.237,17 | R$ 96,513823 | R$ 0,00 | R$ 2.244,31 | 354 |
| 31/07/2026 | R$ 22.108.615,77 | R$ 96,153429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 30/07/2026 | R$ 22.077.642,58 | R$ 96,018722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 29/07/2026 | R$ 22.023.167,64 | R$ 95,781803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 28/07/2026 | R$ 22.041.646,12 | R$ 95,862169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 27/07/2026 | R$ 22.017.067,75 | R$ 95,755274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 24/07/2026 | R$ 21.992.747,19 | R$ 95,649500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 23/07/2026 | R$ 22.061.845,57 | R$ 95,950019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 22/07/2026 | R$ 22.028.681,97 | R$ 95,805786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |