Patrimônio líquido
R$ 23.471.201,30
classe
R$ 23.471.201,30
R$ 103,28
05/10/2026
R$ 5.000,00
4
Dias úteis
348
19,95%
Fundo/Casca
ITAÚ EQUITY HEDGE MULT FIF CIC RESP LIMITADA
06.170.624/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ EQUITY HEDGE MULT FIF CIC RESP LIMITADA
06.170.624/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/10/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 23.471.201,30 | R$ 103,282344 | R$ 0,00 | R$ 285,25 | 348 |
| 02/10/2026 | R$ 22.995.786,29 | R$ 101,189104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 01/10/2026 | R$ 22.916.991,63 | R$ 100,842382 | R$ 0,00 | R$ 15.867,49 | 348 |
| 30/09/2026 | R$ 22.918.219,59 | R$ 100,778007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 29/09/2026 | R$ 22.855.810,87 | R$ 100,503578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 28/09/2026 | R$ 22.817.502,32 | R$ 100,335125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 25/09/2026 | R$ 22.830.001,19 | R$ 100,390086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 24/09/2026 | R$ 22.840.077,89 | R$ 100,434396 | R$ 0,00 | R$ 5.197,43 | 348 |
| 23/09/2026 | R$ 22.832.017,59 | R$ 100,376111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 22/09/2026 | R$ 22.813.799,58 | R$ 100,296019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 21/09/2026 | R$ 22.829.953,42 | R$ 100,367036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 18/09/2026 | R$ 22.754.747,64 | R$ 100,036410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 17/09/2026 | R$ 22.726.725,25 | R$ 99,913216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 16/09/2026 | R$ 22.707.803,81 | R$ 99,830032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 15/09/2026 | R$ 22.712.966,34 | R$ 99,852728 | R$ 0,00 | R$ 34.967,73 | 349 |
| 14/09/2026 | R$ 22.707.737,53 | R$ 99,676284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 11/09/2026 | R$ 22.773.960,54 | R$ 99,966971 | R$ 0,00 | R$ 70.659,58 | 350 |
| 10/09/2026 | R$ 22.859.275,96 | R$ 100,031105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 09/09/2026 | R$ 22.798.475,69 | R$ 99,765046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 08/09/2026 | R$ 22.781.693,09 | R$ 99,691606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 04/09/2026 | R$ 22.735.369,03 | R$ 99,488894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 03/09/2026 | R$ 22.709.980,29 | R$ 99,377794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |