Patrimônio líquido
R$ 23.551.173,71
classe
R$ 23.551.173,71
R$ 103,74
22/10/2026
R$ 5.000,00
4
Dias úteis
348
19,19%
Fundo/Casca
ITAÚ EQUITY HEDGE MULT FIF CIC RESP LIMITADA
06.170.624/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ EQUITY HEDGE MULT FIF CIC RESP LIMITADA
06.170.624/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 23.551.173,71 | R$ 103,741466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 21/10/2026 | R$ 23.663.424,39 | R$ 104,235923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 20/10/2026 | R$ 23.712.307,61 | R$ 104,451251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 19/10/2026 | R$ 23.618.071,74 | R$ 104,036147 | R$ 0,00 | R$ 4.060,23 | 348 |
| 16/10/2026 | R$ 23.542.750,25 | R$ 103,686536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 15/10/2026 | R$ 23.526.944,79 | R$ 103,616926 | R$ 0,00 | R$ 20.291,27 | 348 |
| 14/10/2026 | R$ 23.614.048,19 | R$ 103,910925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 13/10/2026 | R$ 23.666.048,10 | R$ 104,139745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 09/10/2026 | R$ 23.734.401,81 | R$ 104,440527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 08/10/2026 | R$ 23.627.570,29 | R$ 103,970427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 07/10/2026 | R$ 23.570.455,78 | R$ 103,719102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 06/10/2026 | R$ 23.559.571,78 | R$ 103,671208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 05/10/2026 | R$ 23.471.201,30 | R$ 103,282344 | R$ 0,00 | R$ 285,25 | 348 |
| 02/10/2026 | R$ 22.995.786,29 | R$ 101,189104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 01/10/2026 | R$ 22.916.991,63 | R$ 100,842382 | R$ 0,00 | R$ 15.867,49 | 348 |
| 30/09/2026 | R$ 22.918.219,59 | R$ 100,778007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 29/09/2026 | R$ 22.855.810,87 | R$ 100,503578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 28/09/2026 | R$ 22.817.502,32 | R$ 100,335125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 25/09/2026 | R$ 22.830.001,19 | R$ 100,390086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 24/09/2026 | R$ 22.840.077,89 | R$ 100,434396 | R$ 0,00 | R$ 5.197,43 | 348 |
| 23/09/2026 | R$ 22.832.017,59 | R$ 100,376111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 22/09/2026 | R$ 22.813.799,58 | R$ 100,296019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |