Patrimônio líquido
R$ 22.709.980,29
classe
R$ 22.709.980,29
R$ 99,38
03/09/2026
R$ 5.000,00
4
Dias úteis
350
17,26%
Fundo/Casca
ITAÚ EQUITY HEDGE MULT FIF CIC RESP LIMITADA
06.170.624/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ EQUITY HEDGE MULT FIF CIC RESP LIMITADA
06.170.624/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/09/2026, 15h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 22.709.980,29 | R$ 99,377794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 02/09/2026 | R$ 22.707.171,11 | R$ 99,365501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 01/09/2026 | R$ 22.612.503,80 | R$ 98,951241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 31/08/2026 | R$ 22.550.221,60 | R$ 98,678698 | R$ 0,00 | R$ 64.025,67 | 350 |
| 28/08/2026 | R$ 22.593.357,12 | R$ 98,587542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 27/08/2026 | R$ 22.583.842,66 | R$ 98,546025 | R$ 0,00 | R$ 7.051,52 | 350 |
| 26/08/2026 | R$ 22.577.712,48 | R$ 98,488524 | R$ 0,00 | R$ 8.652,35 | 350 |
| 25/08/2026 | R$ 22.577.408,92 | R$ 98,449471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 24/08/2026 | R$ 22.514.913,31 | R$ 98,176957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 21/08/2026 | R$ 22.483.322,67 | R$ 98,039205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 20/08/2026 | R$ 22.463.970,49 | R$ 97,954820 | R$ 0,00 | R$ 28.775,78 | 351 |
| 19/08/2026 | R$ 22.464.887,95 | R$ 97,833498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 18/08/2026 | R$ 22.407.861,50 | R$ 97,585151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 17/08/2026 | R$ 22.424.132,98 | R$ 97,656012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 14/08/2026 | R$ 22.373.988,70 | R$ 97,437636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 13/08/2026 | R$ 22.375.507,46 | R$ 97,444250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 12/08/2026 | R$ 22.352.857,15 | R$ 97,345609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 11/08/2026 | R$ 22.276.437,00 | R$ 97,012803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 10/08/2026 | R$ 22.299.977,33 | R$ 97,115320 | R$ 0,00 | R$ 24.240,38 | 352 |
| 07/08/2026 | R$ 22.346.516,74 | R$ 97,212326 | R$ 0,00 | R$ 3.311,32 | 353 |
| 06/08/2026 | R$ 22.296.652,85 | R$ 96,981036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 354 |
| 05/08/2026 | R$ 22.289.724,30 | R$ 96,950900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 354 |