Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS GUARANTAS FI RF PREV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.871.528/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 491,53

27/06/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,81%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS GUARANTAS FI RF PREV

05.871.528/0001-50

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS GUARANTAS FI RF PREV

05.871.528/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/06/2019	R$ 0,00	R$ 491,526530	R$ 0,00	R$ 1.653.593,99	0
26/06/2019	R$ 1.653.451,04	R$ 491,484039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 1.653.276,66	R$ 491,432205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 1.660.233,89	R$ 493,500223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 1.660.391,26	R$ 493,547001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 1.661.040,94	R$ 493,740117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 1.661.104,34	R$ 493,758962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 1.660.861,51	R$ 493,686782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 1.660.618,76	R$ 493,614625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 1.660.376,13	R$ 493,542504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 1.660.133,58	R$ 493,470406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 1.659.891,15	R$ 493,398345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 1.659.648,66	R$ 493,326265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 1.659.406,43	R$ 493,254263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 1.659.164,27	R$ 493,182281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 1.658.922,22	R$ 493,110333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 1.658.680,28	R$ 493,038417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 1.658.429,82	R$ 492,963968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 1.658.188,06	R$ 492,892106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 1.657.932,49	R$ 492,816138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 1.657.677,04	R$ 492,740206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 1.657.421,66	R$ 492,664295	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.