Patrimônio líquido
R$ 6.195.301,45
classe
R$ 6.195.301,45
R$ 58,51
07/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
9,76%
Fundo/Casca
MB PREV IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.532.645/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A - TÍTULOS E VALOR
Classe
MB PREV IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.532.645/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 11h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 6.195.301,45 | R$ 58,510245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.185.864,61 | R$ 58,421121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.186.944,40 | R$ 58,431319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.184.565,02 | R$ 58,408847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.181.744,21 | R$ 58,382207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.173.482,94 | R$ 58,304185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.161.360,09 | R$ 58,189693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.147.015,26 | R$ 58,054216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.159.024,25 | R$ 58,167633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.163.277,93 | R$ 58,207806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.164.652,71 | R$ 58,220790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.157.348,81 | R$ 58,151809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.156.968,96 | R$ 58,148222 | R$ 198,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 6.162.491,91 | R$ 58,202259 | R$ 599,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 6.169.129,55 | R$ 58,270615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 6.168.118,88 | R$ 58,261069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 6.172.058,82 | R$ 58,298284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 6.168.034,54 | R$ 58,260272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 6.164.981,91 | R$ 58,231439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 6.157.930,96 | R$ 58,164839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 6.162.363,81 | R$ 58,206709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 6.155.712,09 | R$ 58,143881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |