Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PREV CAIRO RF FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

06.175.659/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 123,79

25/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,73%

Estruturação da classe

SANTANDER PREV CAIRO RF FI

06.175.659/0001-65

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER PREV CAIRO RF FI

06.175.659/0001-65

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/10/2018	R$ 0,00	R$ 123,791937	R$ 0,00	R$ 293.326.494,59	0
24/10/2018	R$ 293.196.749,64	R$ 123,737181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 293.034.827,49	R$ 123,668845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 292.912.783,27	R$ 123,617339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 292.790.782,93	R$ 123,565852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 292.668.841,74	R$ 123,514389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 292.546.952,22	R$ 123,462948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 292.425.114,43	R$ 123,411529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 292.303.328,39	R$ 123,360132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 292.173.012,30	R$ 123,305135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 292.042.659,66	R$ 123,250123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 291.912.356,92	R$ 123,195131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 291.782.115,16	R$ 123,140166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 291.651.937,95	R$ 123,085227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 291.365.477,80	R$ 122,964333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 291.247.503,76	R$ 122,914545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 291.129.569,67	R$ 122,864773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 291.011.692,21	R$ 122,815026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 290.893.855,13	R$ 122,765295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 290.776.154,08	R$ 122,715622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 290.658.488,21	R$ 122,665964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 290.540.878,13	R$ 122,616329	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.