Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,46
30/01/2024
-
2
Dias
0
15,74%
Fundo/Casca
LML FI MULT CRED PRIV IE
06.279.711/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
LML FI MULT CRED PRIV IE
06.279.711/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,459706 | R$ 0,00 | R$ 14.021.379,66 | 0 |
| 29/01/2024 | R$ 14.055.254,43 | R$ 5,472897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 14.069.750,72 | R$ 5,478541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 14.058.455,46 | R$ 5,474143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 14.042.454,95 | R$ 5,467913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 14.040.244,81 | R$ 5,467052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 14.023.220,87 | R$ 5,460423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 14.029.509,52 | R$ 5,462872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 14.019.076,52 | R$ 5,458809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 14.018.321,90 | R$ 5,458516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 14.039.341,76 | R$ 5,466700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 14.116.287,86 | R$ 5,496662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 14.124.408,33 | R$ 5,499824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 14.097.530,39 | R$ 5,489358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 14.066.192,77 | R$ 5,477156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 14.068.910,55 | R$ 5,478214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 14.116.622,55 | R$ 5,496792 | R$ 0,00 | R$ 55.399,29 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 14.205.685,84 | R$ 5,509849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 14.210.391,30 | R$ 5,511674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 14.238.182,04 | R$ 5,522453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 14.238.225,07 | R$ 5,522470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 14.224.917,68 | R$ 5,517309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |