Patrimônio líquido
R$ 4.010.073,15
classe
R$ 4.010.073,15
R$ 10.329,03
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
12,91%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV CMA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
03.565.137/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV CMA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
03.565.137/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.010.073,15 | R$ 10.329,029801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.010.366,36 | R$ 10.329,785043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.001.596,79 | R$ 10.307,196640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.003.474,45 | R$ 10.312,033062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.003.998,22 | R$ 10.313,382173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.004.996,17 | R$ 10.315,952664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.005.565,38 | R$ 10.317,418819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.006.103,15 | R$ 10.318,803991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.024.766,34 | R$ 10.366,876093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.027.169,07 | R$ 10.373,064975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.038.082,15 | R$ 10.401,174569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.047.131,99 | R$ 10.424,484884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.047.244,62 | R$ 10.424,774985 | R$ 963,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.047.360,85 | R$ 10.427,556012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.043.619,36 | R$ 10.417,916496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.039.626,33 | R$ 10.407,628917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.023.381,50 | R$ 10.365,775993 | R$ 117,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.034.485,49 | R$ 10.394,688640 | R$ 1.955,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.025.750,87 | R$ 10.377,213424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.017.542,11 | R$ 10.356,053632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.026.521,09 | R$ 10.379,198839 | R$ 117,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.029.925,69 | R$ 10.388,278878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |