Patrimônio líquido
R$ 53.488.637.817,41
classe
R$ 53.488.637.817,41
R$ 37,04
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,71%
Fundo/Casca
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.006.188/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.006.188/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 53.488.637.817,41 | R$ 37,044335 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 53.488.637.817,41 | R$ 37,025138 | R$ 553.301.215,46 | R$ 769.839.390,26 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 53.677.557.656,23 | R$ 37,006098 | R$ 476.075.922,72 | R$ 471.355.174,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 53.645.652.366,13 | R$ 36,987355 | R$ 663.723.749,60 | R$ 561.194.162,36 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 53.514.161.587,66 | R$ 36,967348 | R$ 651.244.566,20 | R$ 919.906.807,77 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 53.754.320.996,51 | R$ 36,947757 | R$ 594.414.028,30 | R$ 643.716.065,39 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 53.775.593.660,53 | R$ 36,928509 | R$ 499.637.903,84 | R$ 456.897.585,82 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 53.704.929.253,19 | R$ 36,909318 | R$ 482.162.130,03 | R$ 497.094.205,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 53.691.655.518,87 | R$ 36,889938 | R$ 558.401.829,51 | R$ 528.821.981,67 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 53.634.066.994,01 | R$ 36,870684 | R$ 586.333.424,42 | R$ 1.110.842.739,28 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 54.130.929.466,26 | R$ 36,851862 | R$ 588.293.922,23 | R$ 518.370.135,53 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 54.032.349.169,91 | R$ 36,832328 | R$ 612.491.128,62 | R$ 608.459.287,12 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 53.999.851.885,81 | R$ 36,812922 | R$ 559.855.560,84 | R$ 785.045.530,97 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 54.196.392.354,75 | R$ 36,793472 | R$ 622.551.462,09 | R$ 607.176.836,83 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 54.152.631.534,66 | R$ 36,774196 | R$ 907.317.944,24 | R$ 1.013.824.538,53 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 54.230.739.009,70 | R$ 36,754948 | R$ 1.383.464.849,69 | R$ 746.380.184,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 53.565.106.364,60 | R$ 36,735370 | R$ 1.066.051.902,58 | R$ 697.892.972,70 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 53.168.895.861,01 | R$ 36,715999 | R$ 566.358.733,61 | R$ 533.769.378,27 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 53.107.954.015,74 | R$ 36,696408 | R$ 563.224.758,89 | R$ 593.277.703,19 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 53.110.150.370,21 | R$ 36,677170 | R$ 552.561.789,97 | R$ 752.861.497,44 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 53.282.561.193,39 | R$ 36,657983 | R$ 613.191.104,57 | R$ 512.042.904,57 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 53.153.477.820,55 | R$ 36,638727 | R$ 462.286.474,91 | R$ 512.424.515,79 | 9 |