Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG MUNDUS NOVUS FCFI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

06.866.853/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,64

06/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,11%

Estruturação da classe

CSHG MUNDUS NOVUS FCFI MULT CRED PRIV IE

06.866.853/0001-97

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG MUNDUS NOVUS FCFI MULT CRED PRIV IE

06.866.853/0001-97

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/09/2021	R$ 0,00	R$ 7,640079	R$ 0,00	R$ 713.074,79	0
03/09/2021	R$ 717.231,37	R$ 7,684614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 717.238,08	R$ 7,684686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 717.215,71	R$ 7,684446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 717.215,91	R$ 7,684448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 717.216,52	R$ 7,684455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 717.216,93	R$ 7,684459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 717.226,83	R$ 7,684565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 717.228,60	R$ 7,684584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 717.225,98	R$ 7,684556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 717.242,05	R$ 7,684728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 717.247,45	R$ 7,684786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 717.269,73	R$ 7,685025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 717.267,65	R$ 7,685003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 717.268,76	R$ 7,685015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 717.259,37	R$ 7,684914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 717.283,74	R$ 7,685175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 717.287,60	R$ 7,685217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 717.116,31	R$ 7,683381	R$ 0,00	R$ 744.715,42	1
10/08/2021	R$ 1.461.540,39	R$ 7,681850	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2021	R$ 1.461.388,25	R$ 7,681050	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2021	R$ 1.461.231,96	R$ 7,680229	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.