Patrimônio líquido
R$ 4.021.639,80
classe
R$ 4.021.639,80
R$ 9,02
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,61%
Fundo/Casca
CARTEIRA PRIVATE 193 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
06.235.305/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARTEIRA PRIVATE 193 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
06.235.305/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.021.639,80 | R$ 9,022513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.019.736,94 | R$ 9,018244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.017.817,92 | R$ 9,013939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.015.835,85 | R$ 9,009492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.013.893,21 | R$ 9,005134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.011.966,83 | R$ 9,000812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.010.040,69 | R$ 8,996491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.008.104,72 | R$ 8,992147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.006.180,58 | R$ 8,987830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.004.268,56 | R$ 8,983541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.002.344,58 | R$ 8,979224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.000.404,83 | R$ 8,974873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.998.463,82 | R$ 8,970518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.996.523,44 | R$ 8,966165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.994.591,19 | R$ 8,961830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.992.640,44 | R$ 8,957453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.990.696,16 | R$ 8,953091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.988.755,00 | R$ 8,948736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.986.824,32 | R$ 8,944405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.984.898,97 | R$ 8,940085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.982.962,71 | R$ 8,935741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.981.031,08 | R$ 8,931408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |