Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 195,48
09/09/2022
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
17,90%
Fundo/Casca
PB II FICFI MULT CRED PRIV IE
01.452.621/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
PB II FICFI MULT CRED PRIV IE
01.452.621/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 195,481497 | R$ 0,00 | R$ 1.079.489,05 | 0 |
| 08/09/2022 | R$ 1.082.711,92 | R$ 196,065115 | R$ 0,00 | R$ 1.208.062,68 | 2 |
| 06/09/2022 | R$ 2.289.669,02 | R$ 195,970490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2022 | R$ 2.288.868,89 | R$ 195,873048 | R$ 0,00 | R$ 50.338,35 | 2 |
| 02/09/2022 | R$ 2.337.869,55 | R$ 195,789357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2022 | R$ 2.337.162,78 | R$ 195,730167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 2.336.779,54 | R$ 195,698072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2022 | R$ 2.333.339,99 | R$ 195,410020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2022 | R$ 2.330.237,57 | R$ 195,109334 | R$ 0,00 | R$ 80.487,99 | 2 |
| 26/08/2022 | R$ 2.408.547,61 | R$ 194,972532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2022 | R$ 2.411.300,73 | R$ 195,195397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2022 | R$ 2.406.896,41 | R$ 194,838866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2022 | R$ 2.401.513,38 | R$ 194,403108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2022 | R$ 2.399.354,26 | R$ 194,228327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2022 | R$ 2.398.684,46 | R$ 194,174107 | R$ 0,00 | R$ 50.263,84 | 2 |
| 18/08/2022 | R$ 2.449.389,47 | R$ 194,209087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2022 | R$ 2.444.105,99 | R$ 193,790166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2022 | R$ 2.443.653,15 | R$ 193,754261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2022 | R$ 2.443.099,24 | R$ 193,710342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2022 | R$ 2.446.207,02 | R$ 193,956754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2022 | R$ 2.442.471,96 | R$ 193,660606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2022 | R$ 2.441.673,52 | R$ 193,597295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |