Patrimônio líquido
R$ 36.817.284,11
classe
R$ 36.817.284,11
R$ 86,89
19/08/2026
R$ 5.000,00
34
Dias corridos
63
6,69%
Fundo/Casca
IPORT MULTI FC FIF MULT - RESP LIMITADA
05.461.721/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORI
Classe
IPORT MULTI FC FIF MULT - RESP LIMITADA
05.461.721/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 36.817.284,11 | R$ 86,888242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 18/08/2026 | R$ 36.655.466,28 | R$ 86,506354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 17/08/2026 | R$ 36.812.251,19 | R$ 86,876364 | R$ 0,00 | R$ 298.318,91 | 63 |
| 14/08/2026 | R$ 37.122.327,39 | R$ 86,903888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 13/08/2026 | R$ 37.087.954,72 | R$ 86,823421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 12/08/2026 | R$ 37.111.283,47 | R$ 86,878034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 11/08/2026 | R$ 37.023.487,88 | R$ 86,672503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 10/08/2026 | R$ 37.158.789,63 | R$ 86,989247 | R$ 0,00 | R$ 665.084,51 | 64 |
| 07/08/2026 | R$ 37.818.071,59 | R$ 86,975902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 06/08/2026 | R$ 37.742.942,46 | R$ 86,803116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 05/08/2026 | R$ 37.825.911,21 | R$ 86,993931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 04/08/2026 | R$ 37.674.024,49 | R$ 86,644615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 03/08/2026 | R$ 37.629.644,61 | R$ 86,542548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 31/07/2026 | R$ 37.471.312,97 | R$ 86,178409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 30/07/2026 | R$ 37.324.744,98 | R$ 85,841324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 29/07/2026 | R$ 37.129.088,16 | R$ 85,391343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 28/07/2026 | R$ 37.262.889,29 | R$ 85,699065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 27/07/2026 | R$ 37.246.328,69 | R$ 85,660978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 24/07/2026 | R$ 37.199.560,42 | R$ 85,553418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 23/07/2026 | R$ 37.295.582,56 | R$ 85,774255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 22/07/2026 | R$ 37.268.744,83 | R$ 85,712532 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 66 |
| 21/07/2026 | R$ 37.230.758,80 | R$ 85,590721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |