Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD PRIV FC DE FI MULT BTG P HIGH YELD

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

06.190.203/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,87

05/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 30.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,88%

Estruturação da classe

BRAD PRIV FC DE FI MULT BTG P HIGH YELD

06.190.203/0001-74

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

BRAD PRIV FC DE FI MULT BTG P HIGH YELD

06.190.203/0001-74

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2019	R$ 0,00	R$ 4,874170	R$ 0,00	R$ 4.666.333,31	0
04/06/2019	R$ 4.672.293,23	R$ 4,880395	R$ 0,00	R$ 0,00	15
03/06/2019	R$ 4.669.284,33	R$ 4,877252	R$ 0,00	R$ 33.002,58	15
31/05/2019	R$ 4.699.774,06	R$ 4,874645	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/05/2019	R$ 4.712.544,16	R$ 4,873032	R$ 0,00	R$ 0,00	15
29/05/2019	R$ 4.711.266,56	R$ 4,871711	R$ 0,00	R$ 186.291,41	15
28/05/2019	R$ 4.896.243,80	R$ 4,870404	R$ 0,00	R$ 105.525,23	16
27/05/2019	R$ 5.000.039,96	R$ 4,868720	R$ 0,00	R$ 0,00	17
24/05/2019	R$ 4.998.932,38	R$ 4,867642	R$ 0,00	R$ 0,00	17
23/05/2019	R$ 4.997.417,76	R$ 4,866167	R$ 0,00	R$ 0,00	17
22/05/2019	R$ 4.996.740,63	R$ 4,865507	R$ 0,00	R$ 0,00	17
21/05/2019	R$ 4.995.428,02	R$ 4,864229	R$ 0,00	R$ 0,00	17
20/05/2019	R$ 4.992.876,65	R$ 4,861745	R$ 0,00	R$ 0,00	17
17/05/2019	R$ 4.991.842,17	R$ 4,860738	R$ 0,00	R$ 0,00	17
16/05/2019	R$ 4.993.254,49	R$ 4,862113	R$ 0,00	R$ 0,00	17
15/05/2019	R$ 4.993.872,67	R$ 4,862715	R$ 0,00	R$ 0,00	17
14/05/2019	R$ 4.992.814,28	R$ 4,861684	R$ 0,00	R$ 0,00	17
13/05/2019	R$ 4.991.945,41	R$ 4,860838	R$ 0,00	R$ 0,00	17
10/05/2019	R$ 4.991.575,95	R$ 4,860478	R$ 0,00	R$ 0,00	17
09/05/2019	R$ 4.991.071,19	R$ 4,859987	R$ 0,00	R$ 0,00	17
08/05/2019	R$ 4.989.596,89	R$ 4,858551	R$ 0,00	R$ 0,00	17
07/05/2019	R$ 4.987.045,83	R$ 4,856067	R$ 0,00	R$ 0,00	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.