Patrimônio líquido
R$ 3.013.079.676,86
classe
R$ 3.013.079.676,86
R$ 1.050,07
20/08/2026
-
1
Dias úteis
3
14,80%
Fundo/Casca
SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
06.095.406/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
06.095.406/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.013.079.676,86 | R$ 1.050,072431 | R$ 0,00 | R$ 10.706.700,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 3.022.250.880,11 | R$ 1.049,539198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 3.020.601.221,33 | R$ 1.048,966320 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 3.018.268.904,45 | R$ 1.048,399333 | R$ 10.000,00 | R$ 3.750.000,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 3.020.340.318,67 | R$ 1.047,820465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 3.018.800.132,91 | R$ 1.047,286141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 3.017.383.551,27 | R$ 1.046,794699 | R$ 0,00 | R$ 3.234.000,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 3.018.974.941,35 | R$ 1.046,225453 | R$ 1.130.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 3.016.355.969,63 | R$ 1.045,709256 | R$ 0,00 | R$ 7.379.995,90 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 3.022.172.233,33 | R$ 1.045,168465 | R$ 0,00 | R$ 651.033,72 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 3.021.251.697,65 | R$ 1.044,625081 | R$ 3.266.000,00 | R$ 4.602.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 3.021.052.591,70 | R$ 1.044,094539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 3.019.369.833,30 | R$ 1.043,512967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 3.017.796.929,90 | R$ 1.042,969362 | R$ 41.800,00 | R$ 30.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 3.016.061.470,04 | R$ 1.042,373652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 3.014.462.159,98 | R$ 1.041,820918 | R$ 1.898.110,69 | R$ 754.000,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 3.011.567.834,32 | R$ 1.041,215801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 3.009.798.567,81 | R$ 1.040,604097 | R$ 4.763.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 3.003.348.342,06 | R$ 1.040,019833 | R$ 577.000,00 | R$ 4.398.000,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 3.005.510.997,25 | R$ 1.039,446300 | R$ 5.718,79 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 3.003.695.782,12 | R$ 1.038,820490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 3.002.292.028,28 | R$ 1.038,335006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |