Patrimônio líquido
R$ 74.558.647,38
classe
R$ 74.558.647,38
R$ 100,02
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
2012
14,11%
Fundo/Casca
ITAÚ ACE DIVIDENDOS AÇÕES FIF DA CIC RESP LIMITADA
06.258.544/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ACE DIVIDENDOS AÇÕES FIF DA CIC RESP LIMITADA
06.258.544/0001-34
ESG
Não
Benchmark
IDIV - DIVIDENDOS
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.558.647,38 | R$ 100,019606 | R$ 10.000,00 | R$ 22.468,98 | 2012 |
| 19/08/2026 | R$ 74.646.946,87 | R$ 100,121314 | R$ 19.202,44 | R$ 135.275,30 | 2012 |
| 18/08/2026 | R$ 74.035.373,69 | R$ 99,146864 | R$ 10.801,86 | R$ 35.376,64 | 2016 |
| 17/08/2026 | R$ 74.517.747,82 | R$ 99,759737 | R$ 17.106,00 | R$ 128.287,68 | 2017 |
| 14/08/2026 | R$ 74.751.500,93 | R$ 99,923584 | R$ 22.640,00 | R$ 46.061,16 | 2016 |
| 13/08/2026 | R$ 75.062.786,88 | R$ 100,308264 | R$ 300.740,00 | R$ 268.248,28 | 2017 |
| 12/08/2026 | R$ 75.179.579,63 | R$ 100,507843 | R$ 15.983,96 | R$ 2.410,22 | 2021 |
| 11/08/2026 | R$ 75.418.414,80 | R$ 100,845351 | R$ 12.044,80 | R$ 36.111,71 | 2021 |
| 10/08/2026 | R$ 77.327.615,14 | R$ 103,365243 | R$ 42.635,00 | R$ 96,26 | 2023 |
| 07/08/2026 | R$ 77.859.490,26 | R$ 104,133495 | R$ 65.860,00 | R$ 7.815,20 | 2020 |
| 06/08/2026 | R$ 78.850.063,97 | R$ 105,537021 | R$ 31.862,90 | R$ 52.664,29 | 2017 |
| 05/08/2026 | R$ 79.837.680,38 | R$ 106,830715 | R$ 32.294,14 | R$ 516.323,71 | 2013 |
| 04/08/2026 | R$ 80.483.068,89 | R$ 107,045328 | R$ 13.928,71 | R$ 174.903,59 | 2016 |
| 03/08/2026 | R$ 81.266.615,31 | R$ 107,871717 | R$ 44.201,00 | R$ 47.278,35 | 2018 |
| 31/07/2026 | R$ 80.995.990,46 | R$ 107,508424 | R$ 3.201,00 | R$ 47.218,81 | 2016 |
| 30/07/2026 | R$ 80.867.883,44 | R$ 107,280082 | R$ 4.000,00 | R$ 70.820,11 | 2019 |
| 29/07/2026 | R$ 79.567.842,92 | R$ 105,468289 | R$ 2.000,00 | R$ 20.793,66 | 2021 |
| 28/07/2026 | R$ 80.879.368,44 | R$ 107,181418 | R$ 5.669,00 | R$ 47.245,84 | 2021 |
| 27/07/2026 | R$ 80.446.741,88 | R$ 106,553326 | R$ 6.230,00 | R$ 7.483,75 | 2020 |
| 24/07/2026 | R$ 79.711.925,57 | R$ 105,578402 | R$ 28,00 | R$ 94.274,29 | 2020 |
| 23/07/2026 | R$ 81.044.122,43 | R$ 107,216131 | R$ 2.951,00 | R$ 48.982,54 | 2023 |
| 22/07/2026 | R$ 81.496.346,04 | R$ 107,753191 | R$ 84.700,00 | R$ 20.478,47 | 2027 |