Patrimônio líquido
R$ 80.722.602,45
classe
R$ 80.722.602,45
R$ 106,66
17/07/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
2027
21,37%
Fundo/Casca
ITAÚ ACE DIVIDENDOS AÇÕES FIF DA CIC RESP LIMITADA
06.258.544/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ACE DIVIDENDOS AÇÕES FIF DA CIC RESP LIMITADA
06.258.544/0001-34
ESG
Não
Benchmark
IDIV - DIVIDENDOS
Atualizado: 20/07/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | R$ 80.722.602,45 | R$ 106,663687 | R$ 20.050,00 | R$ 9,63 | 2027 |
| 16/07/2026 | R$ 81.025.990,00 | R$ 107,091158 | R$ 27.244,71 | R$ 101.846,89 | 2027 |
| 15/07/2026 | R$ 81.845.938,03 | R$ 108,075367 | R$ 8.284,00 | R$ 4.471,37 | 2027 |
| 14/07/2026 | R$ 82.448.215,72 | R$ 108,875731 | R$ 1.091,84 | R$ 26.942,80 | 2031 |
| 13/07/2026 | R$ 82.076.800,18 | R$ 108,351291 | R$ 27.009,80 | R$ 173.535,57 | 2031 |
| 10/07/2026 | R$ 83.400.836,14 | R$ 109,902976 | R$ 56.109,00 | R$ 94.993,90 | 2033 |
| 09/07/2026 | R$ 80.931.593,45 | R$ 106,599386 | R$ 86,00 | R$ 1.034.843,28 | 2031 |
| 08/07/2026 | R$ 80.679.890,18 | R$ 104,926310 | R$ 22.399,00 | R$ 173.181,13 | 2035 |
| 07/07/2026 | R$ 81.593.490,64 | R$ 105,916525 | R$ 2.520,00 | R$ 6.756,37 | 2033 |
| 06/07/2026 | R$ 81.786.267,78 | R$ 106,161257 | R$ 691,21 | R$ 8.546,44 | 2034 |
| 03/07/2026 | R$ 82.733.186,77 | R$ 107,380075 | R$ 41.227,00 | R$ 42.843,45 | 2034 |
| 02/07/2026 | R$ 82.310.708,23 | R$ 106,829650 | R$ 53.750,00 | R$ 38.075,76 | 2034 |
| 01/07/2026 | R$ 81.776.131,20 | R$ 106,156046 | R$ 59.513,00 | R$ 31.483,60 | 2036 |
| 30/06/2026 | R$ 81.949.256,78 | R$ 106,417261 | R$ 119.226,09 | R$ 201.750,49 | 2032 |
| 29/06/2026 | R$ 82.672.438,45 | R$ 107,248366 | R$ 7.612,12 | R$ 3.943,09 | 2031 |
| 26/06/2026 | R$ 82.587.434,93 | R$ 107,142849 | R$ 44.433,69 | R$ 8.411,98 | 2030 |
| 25/06/2026 | R$ 81.752.351,90 | R$ 106,105753 | R$ 9.900,00 | R$ 168.423,31 | 2030 |
| 24/06/2026 | R$ 81.249.972,48 | R$ 105,249632 | R$ 250,00 | R$ 16.794,87 | 2035 |
| 23/06/2026 | R$ 81.458.348,04 | R$ 105,498076 | R$ 35.146,50 | R$ 35.848,11 | 2035 |
| 22/06/2026 | R$ 81.069.600,93 | R$ 104,993698 | R$ 116.983,32 | R$ 159.825,64 | 2037 |
| 19/06/2026 | R$ 80.104.461,19 | R$ 103,688945 | R$ 18.015,91 | R$ 80.000,00 | 2036 |
| 18/06/2026 | R$ 80.105.821,43 | R$ 103,610532 | R$ 21.355,00 | R$ 2.537,02 | 2032 |