Patrimônio líquido
R$ 6.060.031,14
classe
R$ 6.060.031,14
R$ 8,43
20/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
303
19,15%
Fundo/Casca
ITAÚ CLASSE MUNDIAL AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
06.234.268/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CLASSE MUNDIAL AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
06.234.268/0001-74
ESG
Não
Benchmark
IBRX-50
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.060.031,14 | R$ 8,427942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 19/08/2026 | R$ 6.091.239,97 | R$ 8,471345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 18/08/2026 | R$ 6.031.025,23 | R$ 8,387602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 17/08/2026 | R$ 6.061.571,80 | R$ 8,430084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 14/08/2026 | R$ 6.072.825,13 | R$ 8,445735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 13/08/2026 | R$ 6.079.559,67 | R$ 8,455101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 12/08/2026 | R$ 6.071.360,78 | R$ 8,443698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 11/08/2026 | R$ 6.067.479,17 | R$ 8,438300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 10/08/2026 | R$ 6.242.641,98 | R$ 8,681906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 07/08/2026 | R$ 6.300.884,81 | R$ 8,762907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 06/08/2026 | R$ 6.392.314,16 | R$ 8,890062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 05/08/2026 | R$ 6.476.789,77 | R$ 9,007546 | R$ 0,00 | R$ 92.308,06 | 303 |
| 04/08/2026 | R$ 6.548.178,94 | R$ 8,978862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 305 |
| 03/08/2026 | R$ 6.546.904,24 | R$ 8,977114 | R$ 0,00 | R$ 12,83 | 305 |
| 31/07/2026 | R$ 6.491.217,83 | R$ 8,900739 | R$ 0,00 | R$ 13,05 | 305 |
| 30/07/2026 | R$ 6.473.139,12 | R$ 8,875932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 306 |
| 29/07/2026 | R$ 6.327.845,31 | R$ 8,676706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 306 |
| 28/07/2026 | R$ 6.450.001,61 | R$ 8,844206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 306 |
| 27/07/2026 | R$ 6.409.688,36 | R$ 8,788928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 306 |
| 24/07/2026 | R$ 6.322.827,39 | R$ 8,669825 | R$ 0,00 | R$ 30.299,29 | 306 |
| 23/07/2026 | R$ 6.452.908,13 | R$ 8,805992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 307 |
| 22/07/2026 | R$ 6.485.912,99 | R$ 8,851033 | R$ 0,00 | R$ 5.098,04 | 307 |