Patrimônio líquido
R$ 7.123.959,72
classe
R$ 7.123.959,72
R$ 6,84
20/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
306
-6,30%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES SMALL CAP FIF CIC RESP LIMITADA
06.234.238/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES SMALL CAP FIF CIC RESP LIMITADA
06.234.238/0001-68
ESG
Não
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.123.959,72 | R$ 6,840565 | R$ 0,00 | R$ 29.423,07 | 306 |
| 19/08/2026 | R$ 7.183.730,20 | R$ 6,869585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 306 |
| 18/08/2026 | R$ 7.112.042,88 | R$ 6,801033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 306 |
| 17/08/2026 | R$ 7.205.670,49 | R$ 6,890566 | R$ 0,00 | R$ 3.574,47 | 306 |
| 14/08/2026 | R$ 7.211.680,42 | R$ 6,892894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 306 |
| 13/08/2026 | R$ 7.246.222,39 | R$ 6,925909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 306 |
| 12/08/2026 | R$ 7.246.917,51 | R$ 6,926573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 306 |
| 11/08/2026 | R$ 7.257.256,46 | R$ 6,936455 | R$ 0,00 | R$ 10.968,44 | 306 |
| 10/08/2026 | R$ 7.472.659,31 | R$ 7,131558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 307 |
| 07/08/2026 | R$ 7.563.299,55 | R$ 7,218061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 307 |
| 06/08/2026 | R$ 7.668.086,45 | R$ 7,318065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 307 |
| 05/08/2026 | R$ 7.808.145,83 | R$ 7,451731 | R$ 0,00 | R$ 47.426,35 | 307 |
| 04/08/2026 | R$ 7.861.281,52 | R$ 7,457147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 309 |
| 03/08/2026 | R$ 7.883.603,58 | R$ 7,478321 | R$ 0,00 | R$ 8,67 | 309 |
| 31/07/2026 | R$ 7.829.259,83 | R$ 7,426763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 309 |
| 30/07/2026 | R$ 7.834.875,55 | R$ 7,432090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 309 |
| 29/07/2026 | R$ 7.668.188,59 | R$ 7,273972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 309 |
| 28/07/2026 | R$ 7.819.635,78 | R$ 7,417634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 309 |
| 27/07/2026 | R$ 7.775.437,27 | R$ 7,375707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 309 |
| 24/07/2026 | R$ 7.629.043,46 | R$ 7,236839 | R$ 0,00 | R$ 14.012,41 | 309 |
| 23/07/2026 | R$ 7.740.420,59 | R$ 7,329029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 310 |
| 22/07/2026 | R$ 7.841.684,01 | R$ 7,424911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 310 |