Patrimônio líquido
R$ 9.816.557,79
classe
R$ 9.816.557,79
R$ 9,50
21/10/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
298
26,66%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES SMALL CAP FIF CIC RESP LIMITADA
06.234.238/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES SMALL CAP FIF CIC RESP LIMITADA
06.234.238/0001-68
ESG
Não
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Atualizado: 22/10/2026, 09h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 9.816.557,79 | R$ 9,500013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 20/10/2026 | R$ 9.965.394,97 | R$ 9,644051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 19/10/2026 | R$ 9.624.929,00 | R$ 9,314563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 16/10/2026 | R$ 9.394.501,02 | R$ 9,091566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 15/10/2026 | R$ 9.372.375,50 | R$ 9,070154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 14/10/2026 | R$ 9.566.578,52 | R$ 9,258095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 13/10/2026 | R$ 9.682.020,15 | R$ 9,369814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 09/10/2026 | R$ 10.028.287,16 | R$ 9,704915 | R$ 0,00 | R$ 12.098,46 | 298 |
| 08/10/2026 | R$ 9.618.835,81 | R$ 9,297450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 300 |
| 07/10/2026 | R$ 9.367.842,32 | R$ 9,054843 | R$ 0,00 | R$ 831,80 | 300 |
| 06/10/2026 | R$ 9.276.060,33 | R$ 8,965331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 02/10/2026 | R$ 8.303.630,89 | R$ 8,025476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 01/10/2026 | R$ 8.081.429,89 | R$ 7,810718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 30/09/2026 | R$ 8.012.224,17 | R$ 7,743831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 29/09/2026 | R$ 7.842.769,18 | R$ 7,580052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 28/09/2026 | R$ 7.780.092,95 | R$ 7,519476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 25/09/2026 | R$ 7.871.549,65 | R$ 7,607869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 24/09/2026 | R$ 7.848.978,58 | R$ 7,586054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 23/09/2026 | R$ 7.890.286,95 | R$ 7,625978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 22/09/2026 | R$ 7.976.577,71 | R$ 7,709379 | R$ 0,00 | R$ 18.944,21 | 301 |
| 21/09/2026 | R$ 7.975.049,26 | R$ 7,689639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 302 |
| 18/09/2026 | R$ 7.833.400,98 | R$ 7,553060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 302 |